DESCAS PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | DESCAS PERE ET FILS |
| Siren | 469200109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17115 |
| Numéro de Gestion | 1969B00010 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33100 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 949.00 | 72 199.00 | 100 750.00 | 101 150.00 |
AH Fonds commercial | 22 684.00 | 22 684.00 | 22 684.00 | |
AN Terrains | 1 274 653.00 | 1 274 653.00 | 1 315 800.00 | |
AP Constructions | 6 889 975.00 | 3 185 968.00 | 3 704 007.00 | 3 952 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 516.00 | 392 522.00 | 3 994.00 | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 556.00 | 283 104.00 | 157 451.00 | 185 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 317.00 | |||
AX Avances et acomptes | 105 600.00 | 105 600.00 | 105 600.00 | |
CU Autres participations | 100 586 624.00 | 100 586 624.00 | 100 271 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 917 426.00 | 2 917 426.00 | 3 427 718.00 | |
BF Prêts | 44 409.00 | 44 409.00 | 45 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 411.00 | 7 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 859 804.00 | 3 933 794.00 | 108 926 010.00 | 109 507 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 256.00 | 109 256.00 | 112 161.00 | |
BT Marchandises | 42 578 384.00 | 1 075 083.00 | 41 503 301.00 | 31 658 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 302 785.00 | 9 302 785.00 | 12 083 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770 648.00 | 437 569.00 | 5 333 079.00 | 6 648 157.00 |
BZ Autres créances | 19 114 218.00 | 19 114 218.00 | 12 658 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 962.00 | 67 962.00 | 5 072 015.00 | |
CF Disponibilités | 3 522 629.00 | 3 522 629.00 | 1 567 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 742 445.00 | 742 445.00 | 753 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 208 327.00 | 1 512 652.00 | 79 695 676.00 | 70 552 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 068 131.00 | 5 446 445.00 | 188 621 686.00 | 180 060 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 227.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | 81 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 031 577.00 | 13 031 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 128 774.00 | 7 588 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 095.00 | 2 540 756.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 378 752.00 | 2 801 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 043 911.00 | 29 442 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 138 352.00 | 7 751 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 138 352.00 | 8 551 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 962 104.00 | 43 545 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 449 566.00 | 83 810 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429 823.00 | 8 589 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 573.00 | 4 796 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 214.00 | 566 654.00 | ||
EA Autres dettes | 1 553 545.00 | 730 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 597.00 | 26 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 439 422.00 | 142 066 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 621 686.00 | 180 060 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 173 364.00 | 139 695 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 379 081.00 | 41 576 179.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 456 967.00 | 12 611 515.00 | 32 068 482.00 | 33 189 610.00 |
FG Production vendue services | 1 781 105.00 | -11 142.00 | 1 769 963.00 | 1 556 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 238 072.00 | 12 600 373.00 | 33 838 445.00 | 34 746 530.00 |
FN Production immobilisée | 20 280.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 142.00 | 3 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 372 885.00 | 358 155.00 | ||
FQ Autres produits | 10 556.00 | 75 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 223 028.00 | 35 203 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 258 847.00 | 32 236 136.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 356 561.00 | -5 704 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 596.00 | 1 204 009.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 904.00 | 17 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 489 720.00 | 2 388 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 569.00 | 465 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 910 810.00 | 902 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 976.00 | 366 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 488.00 | 373 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 173 792.00 | 590 217.00 | ||
GE Autres charges | 17 797.00 | 4 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 886 938.00 | 32 844 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 336 090.00 | 2 359 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 568 215.00 | 566 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 993.00 | 93 341.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 217 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 873 390.00 | 659 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 801 309.00 | 889 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 191.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 801 309.00 | 889 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 072 081.00 | -229 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 408 171.00 | 2 130 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | 6 307.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 500.00 | 16 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 444.00 | 2 392 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 588.00 | 2 415 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 501.00 | 4 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 013.00 | 9 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 984.00 | 4 227 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 498.00 | 4 242 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951 909.00 | -1 827 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567 834.00 | -2 237 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 042 006.00 | 38 278 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 017 911.00 | 35 737 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 095.00 | 2 540 756.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 327.00 | 6 564.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099 725.00 | 398 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 752 682.00 | 370 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 048 041.00 | 768 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 569.00 | 9 107 300.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 520.00 | 103 556 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 088.00 | 112 859 804.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 799.00 | 400.00 | 72 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 744.00 | 430 088.00 | 37 238.00 | 3 861 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 544.00 | 430 488.00 | 37 238.00 | 3 933 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 801 133.00 | 2 215 063.00 | 637 444.00 | 4 378 752.00 |
5B Provisions pour impôts | 11 138 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 551 431.00 | 3 386 921.00 | 800 000.00 | 11 138 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 811.00 | 1 073 293.00 | 514 021.00 | 1 075 083.00 |
6T Sur comptes clients | 374 606.00 | 100 499.00 | 37 536.00 | 437 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 417.00 | 1 173 792.00 | 551 558.00 | 1 512 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242 982.00 | 6 775 775.00 | 1 989 001.00 | 17 029 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 173 792.00 | 1 351 558.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 601 984.00 | 637 444.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 917 426.00 | 2 917 426.00 | ||
UP Prêts | 44 409.00 | 44 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 475 227.00 | 475 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 295 421.00 | 5 295 421.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 511 030.00 | 13 511 030.00 | ||
VB T. V. A. | 1 254 366.00 | 1 254 366.00 | ||
VP Divers | 6 859.00 | 6 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 548 913.00 | 3 548 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 051.00 | 793 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 742 445.00 | 742 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597 558.00 | 25 152 085.00 | 3 445 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 460 231.00 | 41 460 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 873.00 | 299 474.00 | 1 202 399.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700 282.00 | 18 636 623.00 | 25 626.00 | 38 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 573.00 | 5 466 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 847.00 | 190 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 799.00 | 205 799.00 | ||
VW T.V.A. | 126 499.00 | 126 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 493.00 | 27 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 749 860.00 | 66 749 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 545.00 | 1 553 545.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 009 599.00 | 134 743 541.00 | 1 228 025.00 | 38 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 601.00 | |||