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ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS
Siren471500728
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt7886
Numéro de Gestion2000B40108
Code Activité4646Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse62970 Courcelles-les-Lens
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 470 277.00 388 078.00 82 199.00 156 168.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 72 496.00 70 352.00 2 144.00 14 115.00
AH Fonds commercial 19 818.00 19 818.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 706 240.00 706 240.00 560 074.00
AN Terrains 131 000.00 131 000.00 131 000.00
AP Constructions 579 865.00 325 972.00 253 893.00 277 649.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 300 514.00 299 194.00 1 320.00 1 484.00
AT Autres immobilisations corporelles 106 377.00 101 448.00 4 929.00 6 777.00
CU Autres participations 10 882.00 10 882.00 10 882.00
BD Autres titres immobilisés 85.00 85.00 85.00
BH Autres immobilisations financières 16 530.00 16 530.00 16 530.00
BJ TOTAL (I) 2 414 085.00 1 204 863.00 1 209 222.00 1 174 764.00
BL Matières premières, approvisionnements 85 091.00 12 279.00 72 812.00 61 703.00
BR Produits intermédiaires et finis 380 851.00 380 851.00 359 980.00
BT Marchandises 72 573.00 72 573.00 47 462.00
BX Clients et comptes rattachés 190 289.00 107 882.00 82 407.00 55 115.00
BZ Autres créances 127 225.00 127 225.00 82 505.00
CF Disponibilités 79.00 79.00 137.00
CH Charges constatées d’avance 10 569.00 10 569.00 9 592.00
CJ TOTAL (II) 866 677.00 120 161.00 746 517.00 616 494.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 280 762.00 1 325 024.00 1 955 738.00 1 791 258.00
CR Parts à plus d’un an 148 922.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 545 000.00 545 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 642.00 642.00
DC Ecarts de réévaluation 359 860.00 359 860.00
DD Réserve légale (1) 969.00 969.00
DG Autres réserves 8 401.00 8 401.00
DH Report à nouveau -1 221 584.00 -1 102 210.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91 663.00 -119 374.00
DK Provisions réglementées 32 865.00 32 865.00
DL TOTAL (I) -182 183.00 -273 846.00
DN Avances conditionnées 332 000.00 332 000.00
DO TOTAL (II) 332 000.00 332 000.00
DP Provisions pour risques 3 168.00 3 719.00
DQ Provisions pour charges 62 255.00 49 767.00
DR TOTAL (IV) 65 423.00 53 486.00
DS Emprunts obligataires convertibles 556 635.00 539 635.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 207 483.00 241 026.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 310 581.00 175 880.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 413.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 511 215.00 558 348.00
DY Dettes fiscales et sociales 151 329.00 149 060.00
EA Autres dettes 3 256.00 3 256.00
EC TOTAL (IV) 1 740 498.00 1 679 618.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 955 738.00 1 791 258.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 333 809.00 912 659.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15 213.00 16 969.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 470 277.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 632 569.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 117 577.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 497.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 267 739.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 470 277.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 778 736.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 117 756.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 497.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 414 085.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 314 109.00 73 969.00 388 078.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 381.00 11 971.00 70 352.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 700 667.00 27 872.00 1 924.00 726 615.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 073 156.00 113 812.00 1 924.00 1 185 045.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 32 865.00
3Z Total Provisions réglementées 32 865.00 32 865.00
5V Autres provisions pour risques et charges 65 423.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 53 486.00 15 656.00 3 719.00 65 423.00
020 aucun libellé 80.00
7C TOTAL GENERAL 86 351.00 15 656.00 3 719.00 98 288.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 168.00 3 719.00
UG ‐ Financières 12 488.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 530.00
UX Autres créances clients 190 289.00
VP Divers 127 225.00
VS Charges constatées d’avance 10 569.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 344 613.00 179 161.00 165 452.00