ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS |
| Siren | 471500728 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7886 |
| Numéro de Gestion | 2000B40108 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62970 Courcelles-les-Lens |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 277.00 | 388 078.00 | 82 199.00 | 156 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 496.00 | 70 352.00 | 2 144.00 | 14 115.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 240.00 | 706 240.00 | 560 074.00 | |
AN Terrains | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AP Constructions | 579 865.00 | 325 972.00 | 253 893.00 | 277 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 514.00 | 299 194.00 | 1 320.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 377.00 | 101 448.00 | 4 929.00 | 6 777.00 |
CU Autres participations | 10 882.00 | 10 882.00 | 10 882.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | 16 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 085.00 | 1 204 863.00 | 1 209 222.00 | 1 174 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 091.00 | 12 279.00 | 72 812.00 | 61 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 851.00 | 380 851.00 | 359 980.00 | |
BT Marchandises | 72 573.00 | 72 573.00 | 47 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 289.00 | 107 882.00 | 82 407.00 | 55 115.00 |
BZ Autres créances | 127 225.00 | 127 225.00 | 82 505.00 | |
CF Disponibilités | 79.00 | 79.00 | 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | 9 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 866 677.00 | 120 161.00 | 746 517.00 | 616 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 762.00 | 1 325 024.00 | 1 955 738.00 | 1 791 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 922.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642.00 | 642.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 359 860.00 | 359 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | ||
DG Autres réserves | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 221 584.00 | -1 102 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 663.00 | -119 374.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 865.00 | 32 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | -182 183.00 | -273 846.00 | ||
DN Avances conditionnées | 332 000.00 | 332 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 332 000.00 | 332 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 168.00 | 3 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 255.00 | 49 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 423.00 | 53 486.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 556 635.00 | 539 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 483.00 | 241 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 581.00 | 175 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 215.00 | 558 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 329.00 | 149 060.00 | ||
EA Autres dettes | 3 256.00 | 3 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 740 498.00 | 1 679 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 738.00 | 1 791 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 809.00 | 912 659.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 213.00 | 16 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 277.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 577.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 739.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 277.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 414 085.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 109.00 | 73 969.00 | 388 078.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 381.00 | 11 971.00 | 70 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 667.00 | 27 872.00 | 1 924.00 | 726 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 156.00 | 113 812.00 | 1 924.00 | 1 185 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 865.00 | 32 865.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 486.00 | 15 656.00 | 3 719.00 | 65 423.00 |
020 aucun libellé | 80.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 86 351.00 | 15 656.00 | 3 719.00 | 98 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 168.00 | 3 719.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 488.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 190 289.00 | |||
VP Divers | 127 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 613.00 | 179 161.00 | 165 452.00 | |