G. FARGAMEL SAS
Dépôt
| Dénomination | G. FARGAMEL SAS |
| Siren | 473204691 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10898 |
| Numéro de Gestion | 1973B00469 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 280.00 | 272 843.00 | 29 437.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 1 028 547.00 | 671 339.00 | 357 208.00 | 342 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 224.00 | 1 157 239.00 | 215 985.00 | 212 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 338.00 | 221 154.00 | 147 184.00 | 116 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 804.00 | |||
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | |||
BF Prêts | 4 674.00 | 4 674.00 | 11 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 734.00 | 14 734.00 | 14 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 149 728.00 | 2 322 575.00 | 827 153.00 | 779 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 574.00 | 1 557 574.00 | 1 457 762.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 422.00 | 2 422.00 | 1 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | 5 815.00 | 15 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 734.00 | 15 621.00 | 1 764 114.00 | 1 546 812.00 |
BZ Autres créances | 144 441.00 | 144 441.00 | 229 248.00 | |
CF Disponibilités | 56 133.00 | 56 133.00 | 247 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 219.00 | 138 219.00 | 66 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 684 338.00 | 15 621.00 | 3 668 717.00 | 3 563 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 066.00 | 2 338 196.00 | 4 495 870.00 | 4 343 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 407.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 806 700.00 | 1 806 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 670.00 | 180 670.00 | ||
DG Autres réserves | 193.00 | 115 448.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 439.00 | -26 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 279 233.00 | 2 076 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 800.00 | 598 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 614.00 | 67 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 781.00 | 1 071 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 159.00 | 437 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 40 899.00 | ||
EA Autres dettes | 63 234.00 | 37 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 812.00 | 14 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 216 637.00 | 2 267 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 870.00 | 4 343 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 930.00 | 2 267 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 423.00 | 301 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 351 551.00 | 2 033 380.00 | 9 384 931.00 | 9 118 435.00 |
FG Production vendue services | 320 201.00 | 85 102.00 | 405 303.00 | 382 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 752.00 | 2 118 482.00 | 9 790 234.00 | 9 500 700.00 |
FM Production stockée | 1 285.00 | -3 921.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 219.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 972.00 | 7 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 500.00 | 66 158.00 | ||
FQ Autres produits | 6 279.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 912 490.00 | 9 570 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 497 406.00 | 5 396 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 812.00 | 39 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 452 072.00 | 1 221 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 215.00 | 171 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 588 085.00 | 1 603 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 791.00 | 651 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 145.00 | 133 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 834.00 | 4 787.00 | ||
GE Autres charges | 13 017.00 | 1 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 457 752.00 | 9 223 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 454 738.00 | 347 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 965.00 | 662.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 260.00 | 4 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 226.00 | 4 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 443.00 | 20 034.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 697.00 | 7 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 140.00 | 27 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 914.00 | -22 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 434 823.00 | 324 807.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 121 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 28 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | 149 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 305.00 | 358 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 102.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 849.00 | 374 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | -224 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 462.00 | 127 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 642.00 | 9 725 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615 204.00 | 9 752 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 439.00 | -26 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 694.00 | 24 428.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 579.00 | 220 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 922.00 | 2 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 195.00 | 248 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | 360 211.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 2 770 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | 19 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 692.00 | 3 149 728.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 165.00 | 4 588.00 | 911.00 | 272 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 701.00 | 142 101.00 | 45 070.00 | 2 049 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 867.00 | 146 689.00 | 45 981.00 | 2 322 575.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 14 787.00 | 10 834.00 | 10 000.00 | 15 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 787.00 | 10 834.00 | 10 000.00 | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 787.00 | 10 834.00 | 10 000.00 | 15 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 834.00 | 10 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 734.00 | 14 734.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 745.00 | 18 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 760 989.00 | 1 760 989.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 576.00 | 62 576.00 | ||
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | ||
VP Divers | 4 709.00 | 4 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 264.00 | 49 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 219.00 | 138 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 801.00 | 2 081 801.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 423.00 | 251 423.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 378.00 | 120 671.00 | 86 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 781.00 | 864 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 241.00 | 155 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 109.00 | 214 109.00 | ||
VW T.V.A. | 65 067.00 | 65 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 614.00 | 379 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 234.00 | 63 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 637.00 | 2 129 930.00 | 86 707.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 670.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 436.00 | |||