DUBOCAGE
Dépôt
| Dénomination | DUBOCAGE |
| Siren | 475680112 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11825 |
| Numéro de Gestion | 1995B01046 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59393 WATTRELOS CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 352.00 | 63 811.00 | 2 541.00 | |
AN Terrains | 778 085.00 | 778 085.00 | ||
AP Constructions | 4 639 561.00 | 3 838 914.00 | 800 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 704.00 | 1 579 726.00 | 245 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 831.00 | 1 421 232.00 | 241 599.00 | |
CU Autres participations | 2 939 904.00 | 2 939 904.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 903 024.00 | 3 903 024.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 262.00 | 49 262.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 864 723.00 | 6 903 683.00 | 8 961 040.00 | |
BT Marchandises | 22 546 074.00 | 22 546 074.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 321 816.00 | 317 438.00 | 9 004 378.00 | |
BZ Autres créances | 72 745.00 | 72 745.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 976.00 | 1 230 976.00 | ||
CF Disponibilités | 18 955.00 | 18 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 464.00 | 123 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 317 271.00 | 317 438.00 | 32 999 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 181 994.00 | 7 221 121.00 | 41 960 873.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 680.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 368.00 | |||
DG Autres réserves | 29 846 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 414.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 042 014.00 | |||
DP Provisions pour risques | 172 836.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 96 448.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 269 284.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 573.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 641.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 600.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 336.00 | |||
EA Autres dettes | 148 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 649 575.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 960 873.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 466.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 953 445.00 | 1 436 836.00 | 34 390 281.00 | |
FD Production vendue biens | 26 813.00 | 26 813.00 | ||
FG Production vendue services | 954 836.00 | 4 993.00 | 959 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 908 281.00 | 1 468 642.00 | 35 376 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 376 923.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 022 627.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 086 991.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 277 188.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 634.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 026 072.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 606 191.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 378.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 447.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 925 546.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 451 377.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 47 441.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 504.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 904.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 016.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 456 393.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 909.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 953.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 862.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 137.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 725.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 471 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 665 705.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 574 291.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 414.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 423 069.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771 849.00 | 144 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856 404.00 | 3 392 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694 605.00 | 3 536 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 8 906 181.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 356 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 356 566.00 | 6 892 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366 542.00 | 15 864 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 713.00 | 1 098.00 | 63 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524 568.00 | 325 280.00 | 9 976.00 | 6 839 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587 281.00 | 326 378.00 | 9 976.00 | 6 903 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 95 036.00 | 96 448.00 | 95 036.00 | 96 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 872.00 | 96 448.00 | 95 036.00 | 269 284.00 |
6T Sur comptes clients | 304 944.00 | 85 447.00 | 72 953.00 | 317 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 944.00 | 85 447.00 | 72 953.00 | 317 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 816.00 | 181 895.00 | 167 989.00 | 586 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 953.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 903 024.00 | 3 903 024.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 262.00 | 49 262.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 380 783.00 | 380 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 941 033.00 | 8 941 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 31 326.00 | ||
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 226.00 | 40 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 464.00 | 123 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470 311.00 | 9 518 025.00 | 3 952 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 342.00 | 1 200 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 658.00 | 454 034.00 | 1 273 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 600.00 | 4 809 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 835.00 | 241 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 339.00 | 619 339.00 | ||
VW T.V.A. | 150 682.00 | 150 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 482.00 | 53 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 681 573.00 | 681 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 423.00 | 148 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 934.00 | 8 359 310.00 | 1 273 624.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 560.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 112 463.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 113.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890 911.00 | |||
ST Autres comptes | 1 671 164.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 277 188.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 352 116.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 518.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668 634.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 946 545.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 947 984.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||