SOPREX
Dépôt
| Dénomination | SOPREX |
| Siren | 476880505 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2919 |
| Numéro de Gestion | 1999B50355 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60128 PLAILLY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 399.00 | 58 399.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 173 443.00 | 5 173 443.00 | ||
AN Terrains | 580 053.00 | 7 053.00 | 573 000.00 | 573 000.00 |
AP Constructions | 1 415 856.00 | 710 622.00 | 705 234.00 | 748 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 789.00 | 3 167 395.00 | 49 394.00 | 62 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 208.00 | 567 728.00 | 31 479.00 | 40 403.00 |
BF Prêts | 2 088 350.00 | 2 088 350.00 | 2 077 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 132 098.00 | 9 684 641.00 | 3 447 457.00 | 3 502 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 185.00 | 283 185.00 | 261 659.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 362.00 | 3 362.00 | 1 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 711.00 | 74 711.00 | 36 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 260.00 | 1 079 260.00 | 1 082 859.00 | |
BZ Autres créances | 246 034.00 | 246 034.00 | 206 487.00 | |
CF Disponibilités | 24 376.00 | 24 376.00 | 12 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 710 928.00 | 1 710 928.00 | 1 601 588.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 846 139.00 | 9 684 641.00 | 5 161 498.00 | 5 103 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 080 202.00 | 3 080 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 308 021.00 | 308 021.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 683.00 | 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 286 534.00 | 522 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 938.00 | -235 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 486 501.00 | 3 675 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 113.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 113.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 053.00 | 391 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 429.00 | 444 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 652.00 | 96 817.00 | ||
EA Autres dettes | 552 150.00 | 495 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 671 284.00 | 1 428 244.00 | ||
ED (V) | 600.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 498.00 | 5 103 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 284.00 | 1 428 244.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 053.00 | 391 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 268 915.00 | 2 994 702.00 | 3 263 617.00 | 3 453 885.00 |
FG Production vendue services | 31 721.00 | 31 721.00 | 31 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 636.00 | 2 994 702.00 | 3 295 337.00 | 3 485 772.00 |
FM Production stockée | 1 662.00 | 820.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 378.00 | 20 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 377.00 | 3 508 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 641.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 837.00 | 2 744 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 385.00 | -102 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 498 849.00 | 439 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201.00 | 62 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 311.00 | 400 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 206.00 | 136 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 090.00 | 84 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 141.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 480 750.00 | 3 774 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 372.00 | -265 749.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 866.00 | 17 597.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 908.00 | 25 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 774.00 | 42 608.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 607.00 | 3 188.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 468.00 | 10 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 188.00 | 14 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 586.00 | 28 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 786.00 | -237 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 419.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 155.00 | 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 155.00 | 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 151.00 | 1 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 155.00 | 3 553 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 093.00 | 3 789 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 938.00 | -235 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789 319.00 | 22 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 484.00 | 10 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 098 645.00 | 33 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 088 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 132 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399.00 | 58 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 709.00 | 88 089.00 | 4 452 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 108.00 | 88 089.00 | 4 511 198.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 113.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 088 350.00 | 2 088 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 079 260.00 | 1 079 260.00 | ||
VP Divers | 246 034.00 | 246 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 644.00 | 3 413 644.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 053.00 | 379 053.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 429.00 | 633 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 652.00 | 106 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 150.00 | 552 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 284.00 | 1 671 284.00 | ||