ID PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ID PATRIMOINE |
| Siren | 477506752 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5307 |
| Numéro de Gestion | 2004B00377 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 LAGORD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 278.00 | 127.00 | |
AH Fonds commercial | 131 939.00 | 131 939.00 | 131 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 003.00 | 29 049.00 | 954.00 | 6 954.00 |
AP Constructions | 13 756.00 | 7 159.00 | 6 598.00 | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 745.00 | 26 767.00 | 30 978.00 | 30 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 411.00 | 276 411.00 | 273 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 531 758.00 | 75 253.00 | 456 506.00 | 462 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | 84.00 | 1 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 189.00 | 745.00 | 654 444.00 | 654 080.00 |
BZ Autres créances | 203 815.00 | 203 815.00 | 232 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 599.00 | 330 599.00 | 479 282.00 | |
CF Disponibilités | 233 227.00 | 233 227.00 | 189 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 848.00 | 24 848.00 | 5 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 762.00 | 745.00 | 1 447 017.00 | 1 562 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 520.00 | 75 998.00 | 1 903 522.00 | 2 024 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 595 924.00 | 279 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 019.00 | 696 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 514.00 | 4 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 031 357.00 | 1 022 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 723.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 159.00 | 217 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 455.00 | 36 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 744.00 | 454 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 256.00 | 245 379.00 | ||
EA Autres dettes | 14 251.00 | 26 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 872 165.00 | 981 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 522.00 | 2 024 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 172 039.00 | 2 172 039.00 | 1 684 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 039.00 | 2 172 039.00 | 1 684 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 535.00 | 2 300.00 | ||
FQ Autres produits | 48 874.00 | 49 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 448.00 | 1 736 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 636.00 | 886 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 942.00 | 98 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 513.00 | 303 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 960.00 | 111 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 034.00 | 17 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745.00 | |||
GE Autres charges | 11 408.00 | 7 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 492.00 | 1 426 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 956.00 | 310 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 925.00 | 256 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 183.00 | 6 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 404.00 | 6 735.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723.00 | 19 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 235.00 | 288 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 262.00 | 4 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 262.00 | 4 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 972.00 | 284 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 928.00 | 595 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 222 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 222 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 360.00 | 2 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 2 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | 219 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 699.00 | 118 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 833.00 | 2 248 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 813.00 | 1 551 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 019.00 | 696 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 211.00 | 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 076.00 | 10 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 411.00 | 131 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 698.00 | 142 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 975.00 | 285 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 975.00 | 531 758.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 318.00 | 6 008.00 | 41 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 13 025.00 | 33 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 219.00 | 19 034.00 | 75 253.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | 5 360.00 | 9 514.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 723.00 | 19 723.00 | ||
6T Sur comptes clients | 745.00 | 745.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 745.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 622.00 | 5 360.00 | 19 723.00 | 10 259.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 655 189.00 | 655 189.00 | ||
VB T. V. A. | 60 726.00 | 60 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 143.00 | 141 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 848.00 | 24 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 352.00 | 893 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 159.00 | 46 672.00 | 125 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 744.00 | 358 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 480.00 | 71 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | 42 820.00 | ||
VW T.V.A. | 71 474.00 | 71 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 455.00 | 58 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 165.00 | 746 678.00 | 125 487.00 | |