FATHER STONE
Dépôt
| Dénomination | FATHER STONE |
| Siren | 477557144 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1370 |
| Numéro de Gestion | 2012B00538 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83550 VIDAUBAN |
2020
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 3 924.00 | 3 910.00 | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 164 612.00 | 164 612.00 | 164 612.00 | |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 456.00 | 85 157.00 | 39 299.00 | 46 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 858.00 | 84 939.00 | 110 919.00 | 128 658.00 |
CU Autres participations | 22 616.00 | 22 616.00 | 22 616.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 774.00 | 29 774.00 | 217 688.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 9 360.00 | 9 360.00 | 16 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 044.00 | 132 044.00 | 114 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 696 353.00 | 183 660.00 | 512 693.00 | 717 154.00 |
BT Marchandises | 1 958 690.00 | 17 923.00 | 1 940 768.00 | 1 638 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 776.00 | 440 776.00 | 152 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 208.00 | 23 442.00 | 252 766.00 | 412 362.00 |
BZ Autres créances | 166 466.00 | 166 466.00 | 151 462.00 | |
CF Disponibilités | 23 670.00 | 23 670.00 | 77 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | 9 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 874 231.00 | 41 365.00 | 2 832 865.00 | 2 442 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 953.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 584.00 | 225 025.00 | 3 345 559.00 | 3 160 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 809 278.00 | 1 697 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 213.00 | 111 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 250 492.00 | 2 139 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 119.00 | 372 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 880.00 | 948.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 043.00 | 66 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 389 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 217.00 | 184 463.00 | ||
EA Autres dettes | 3 145.00 | 6 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 093 551.00 | 1 019 960.00 | ||
ED (V) | 1 516.00 | 26.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 559.00 | 3 160 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 000.00 | 905 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 446.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 171.00 | 49 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 720.00 | 46 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 636.00 | 96 236.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 156.00 | 328 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 364.00 | 193 954.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 519.00 | 696 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 567.00 | 3 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 825.00 | 50 292.00 | 15 682.00 | 178 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 482.00 | 51 859.00 | 15 682.00 | 183 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 953.00 | 953.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 958.00 | 36.00 | 17 923.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 894.00 | 9 228.00 | 25 680.00 | 23 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 852.00 | 9 228.00 | 25 716.00 | 41 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 806.00 | 9 228.00 | 26 669.00 | 41 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 228.00 | 25 716.00 | ||
UG ‐ Financières | 953.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 774.00 | 29 774.00 | ||
UP Prêts | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 044.00 | 132 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 548.00 | 28 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 660.00 | 247 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 567.00 | 55 567.00 | ||
VB T. V. A. | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
VP Divers | 16 475.00 | 16 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 439.00 | 67 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 272.00 | 622 272.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 031.00 | 407 031.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 088.00 | 59 537.00 | 54 551.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 284 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 716.00 | 50 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 222.00 | 65 222.00 | ||
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 895.00 | 19 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 880.00 | 30 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 508.00 | 942 958.00 | 54 551.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 291.00 | |||