ALINEO
Dépôt
| Dénomination | ALINEO |
| Siren | 477567879 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17224 |
| Numéro de Gestion | 2007B03918 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 935 431.00 | 13 935 431.00 | ||
AP Constructions | 177 318.00 | 177 294.00 | 24.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 571.00 | 22 571.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 814 557.00 | 7 550 845.00 | 4 263 713.00 | |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 212 276.00 | 212 276.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 748 168.00 | 13 053.00 | 735 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 916 115.00 | 7 768 656.00 | 19 147 459.00 | |
BT Marchandises | 3 511 679.00 | 3 511 679.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 056.00 | 71 056.00 | ||
BZ Autres créances | 879 630.00 | 879 630.00 | ||
CF Disponibilités | 3 292 429.00 | 3 292 429.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 877 153.00 | 877 153.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 631 948.00 | 8 631 948.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 548 062.00 | 7 768 656.00 | 27 779 406.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 791 781.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 183 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 979.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 854 432.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541 077.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 841.00 | |||
EA Autres dettes | 40 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 912 974.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 406.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 290 142.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 625 966.00 | 21 625 966.00 | ||
FG Production vendue services | 67 777.00 | 22 000.00 | 89 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 693 743.00 | 22 000.00 | 21 715 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 279.00 | |||
FQ Autres produits | 20 311.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 788 332.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 207 657.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 298 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 310 796.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 254.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 497 082.00 | |||
FZ Charges sociales | 775 084.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 007 464.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 627.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 411 160.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -622 828.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 030.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 030.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 030.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -734 858.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 266.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 549.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 387.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 598.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 054 577.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 979.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 579.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 882.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 858 414.00 | 759 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 198.00 | 15 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 105 372.00 | 775 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 435.00 | 13 940 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 676.00 | 12 014 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 961 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 610.00 | 26 916 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 775.00 | 4 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155 564.00 | 1 004 689.00 | 406 980.00 | 7 750 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157 683.00 | 1 007 464.00 | 406 980.00 | 7 755 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 12 000.00 | 17 700.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 435.00 | 1 086 249.00 | 338 435.00 | 1 086 249.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 710.00 | 117 710.00 | ||
06 aucun libellé | 20 632.00 | 7 579.00 | 13 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 777.00 | 1 086 249.00 | 463 724.00 | 1 099 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 477.00 | 1 098 249.00 | 481 424.00 | 1 111 302.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 212 276.00 | 212 276.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 748 168.00 | 748 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 056.00 | 71 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 436.00 | 201 436.00 | ||
VB T. V. A. | 169 260.00 | 169 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 734.00 | 508 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 877 153.00 | 877 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 284.00 | 1 827 840.00 | 960 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 102.00 | 936 643.00 | 1 599 459.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 609.00 | 70 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845 222.00 | 16 845 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 715.00 | 273 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 550.00 | 279 550.00 | ||
VW T.V.A. | 305 378.00 | 305 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 197.00 | 87 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 470 468.00 | 5 470 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 974.00 | 40 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 912 973.00 | 24 313 514.00 | 1 599 459.00 | |