SIVEA PCS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | SIVEA PCS ENTREPRISE |
| Siren | 477580419 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 4102 |
| Numéro de Gestion | 2004B00435 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 649.00 | 342 152.00 | 85 497.00 | 86 059.00 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | 27 441.00 | 390 719.00 | 390 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 733.00 | 53.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 419.00 | 877 786.00 | 297 632.00 | 186 580.00 |
CU Autres participations | 295 255.00 | 295 255.00 | 199 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 676.00 | 48 676.00 | 47 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 370 944.00 | 1 253 112.00 | 1 117 832.00 | 910 417.00 |
BT Marchandises | 391 594.00 | 115 152.00 | 276 442.00 | 89 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 920.00 | 111 441.00 | 3 078 479.00 | 2 921 885.00 |
BZ Autres créances | 298 041.00 | 298 041.00 | 213 684.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 238 338.00 | 1 238 338.00 | 1 469 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 921.00 | 190 921.00 | 191 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 308 815.00 | 226 593.00 | 5 082 222.00 | 5 285 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 759.00 | 1 479 705.00 | 6 200 054.00 | 6 196 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 106 412.00 | 1 093 663.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 366.00 | 109 366.00 | ||
DG Autres réserves | 426 307.00 | 569 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 378.00 | 356 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 892 463.00 | 2 129 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 516.00 | 35 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 840.00 | 1 979 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 897.00 | 1 020 449.00 | ||
EA Autres dettes | 85 289.00 | 35 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 051.00 | 919 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 307 591.00 | 3 990 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 054.00 | 6 196 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 007 528.00 | 339 516.00 | 8 347 044.00 | 9 213 675.00 |
FG Production vendue services | 5 490 465.00 | 164 524.00 | 5 654 988.00 | 5 502 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 497 993.00 | 504 039.00 | 14 002 032.00 | 14 716 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 719.00 | 30 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 434.00 | 630 855.00 | ||
FQ Autres produits | 1 213.00 | 1 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 175 399.00 | 15 378 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 813 557.00 | 7 306 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -220 301.00 | 473 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 941.00 | 2 160 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 108.00 | 227 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 168 440.00 | 3 115 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 348 322.00 | 1 246 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 205.00 | 172 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 687.00 | 83 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 556.00 | |||
GE Autres charges | 106.00 | 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 780 064.00 | 14 861 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 334.00 | 516 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 223.00 | 3.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134.00 | 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 357.00 | 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 445.00 | 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 445.00 | 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 912.00 | -376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 397 246.00 | 516 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 283.00 | 9 507.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 172.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 455.00 | 26 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 820.00 | 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 992.00 | 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 537.00 | 25 159.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 875.00 | 55 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 456.00 | 129 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 501 211.00 | 15 404 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 250 833.00 | 15 048 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 378.00 | 356 801.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 977.00 | 50 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 756.00 | 55 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 630.00 | 219 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 938.00 | 397 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 324.00 | 671 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 205.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 172.00 | 343 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 172.00 | 2 370 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 537.00 | 55 615.00 | 342 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 930.00 | 108 588.00 | 883 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 467.00 | 164 203.00 | 1 225 671.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 556.00 | 76 556.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 878.00 | 115 152.00 | 81 878.00 | 115 152.00 |
6T Sur comptes clients | 103 906.00 | 7 535.00 | 111 441.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 172.00 | 300 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 224.00 | 422 859.00 | 382 050.00 | 254 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 781.00 | 422 859.00 | 458 606.00 | 254 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 687.00 | 158 434.00 | ||
UG ‐ Financières | 300 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 676.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 052 564.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 289.00 | |||
VB T. V. A. | 43 795.00 | |||
VP Divers | 19 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 128 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 190 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 558.00 | 3 541 527.00 | 186 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 516.00 | 63 014.00 | 137 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 840.00 | 2 081 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 949.00 | 450 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 495.00 | 373 495.00 | ||
VW T.V.A. | 163 303.00 | 163 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 150.00 | 149 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 289.00 | 85 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 803 051.00 | 803 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 591.00 | 4 170 089.00 | 137 502.00 | |