SARL DOMAINE MOUTARD-DILIGENT
Dépôt
| Dénomination | SARL DOMAINE MOUTARD-DILIGENT |
| Siren | 477712129 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2484 |
| Numéro de Gestion | 2004B00175 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89700 MOLOSMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 214.00 | 2 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 702.00 | 92 989.00 | 169 713.00 | |
AN Terrains | 61 180.00 | 6 502.00 | 54 678.00 | |
AP Constructions | 563 766.00 | 370 780.00 | 192 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 716.00 | 393 086.00 | 96 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 011.00 | 327 863.00 | 377 148.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -1 378.00 | -1 378.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 087 398.00 | 1 193 434.00 | 893 963.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 177.00 | 122 177.00 | ||
BP En cours de production de services | 532 248.00 | 532 248.00 | ||
BT Marchandises | 2 050 206.00 | 2 050 206.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | 924.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 573 122.00 | 88 506.00 | 484 616.00 | |
BZ Autres créances | 455 532.00 | 455 532.00 | ||
CF Disponibilités | 26 627.00 | 26 627.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 761 227.00 | 88 506.00 | 3 672 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 625.00 | 1 281 940.00 | 4 566 685.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 605 334.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 549.00 | |||
DL TOTAL (I) | -881 384.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 631.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 592.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 134.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 994.00 | |||
EA Autres dettes | 77 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 448 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 685.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 976.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 368 272.00 | 1 349 952.00 | 1 718 224.00 | |
FG Production vendue services | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 173.00 | 1 349 952.00 | 1 721 125.00 | |
FM Production stockée | 111 789.00 | |||
FN Production immobilisée | 8 387.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 223.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 524.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 647.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 702.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 047.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 700.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 385.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 506.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 149 948.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 424.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 031.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 031.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 375.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -265 798.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 028.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 640.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 888.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 119.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 549.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 069.00 | 120 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 791.00 | 120 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 302.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 819 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 2 087 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 239.00 | 16 965.00 | 95 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 811.00 | 100 420.00 | 1 098 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 049.00 | 117 385.00 | 1 193 434.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 646.00 | 88 506.00 | 87 646.00 | 88 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 223.00 | 88 506.00 | 89 223.00 | 88 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 223.00 | 88 506.00 | 89 223.00 | 88 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 506.00 | 89 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -1 378.00 | -1 378.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 650.00 | 133 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 439 473.00 | 439 473.00 | ||
VB T. V. A. | 152 312.00 | 152 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 888.00 | 8 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 332.00 | 294 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 467.00 | 1 029 045.00 | 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 631.00 | 84 242.00 | 355 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 134.00 | 2 010 134.00 | ||
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 913 592.00 | 2 913 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 015.00 | 77 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 365.00 | 5 091 976.00 | 355 389.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 610.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 707 105.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 843.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 909.00 | |||
ST Autres comptes | 124 843.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 700.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 317.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 582.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 577.00 | |||