TFS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TFS FRANCE |
| Siren | 477798532 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1347 |
| Numéro de Gestion | 2009B01798 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 20 872.00 | 2 588.00 | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | 169 867.00 | 134 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140.00 | 12 934.00 | 7 206.00 | 6 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 592.00 | 372 223.00 | 182 368.00 | 176 324.00 |
CU Autres participations | 406 850.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 110 923.00 | 110 923.00 | 108 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 878 982.00 | 406 029.00 | 472 953.00 | 834 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 622.00 | 100 395.00 | 3 664 227.00 | 2 462 471.00 |
BZ Autres créances | 401 620.00 | 15 858.00 | 385 762.00 | 92 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | |||
CF Disponibilités | 658 728.00 | 658 728.00 | 420 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 627.00 | 171 627.00 | 119 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 996 597.00 | 116 253.00 | 4 880 344.00 | 3 105 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 578.00 | 522 282.00 | 5 353 296.00 | 3 940 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 092 087.00 | 934 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 706.00 | 316 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 880.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 537 793.00 | 1 380 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 475.00 | 85 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 475.00 | 85 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 766.00 | 184 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | 5 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 190.00 | 1 536 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 126.00 | 463 231.00 | ||
EA Autres dettes | 22 754.00 | 2 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 822.00 | 282 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 795 028.00 | 2 473 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 296.00 | 3 940 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 871.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | 29 185.00 | 30 735.00 | 49 105.00 |
FG Production vendue services | 3 921 339.00 | 9 941 797.00 | 13 863 136.00 | 7 773 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 889.00 | 9 970 983.00 | 13 893 872.00 | 7 822 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 838.00 | 73 623.00 | ||
FQ Autres produits | 50 238.00 | 17 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 063 948.00 | 7 913 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 711.00 | 44 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 605 009.00 | 5 582 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 292.00 | 78 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 750 653.00 | 1 150 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 119.00 | 512 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 341.00 | 44 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 253.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 475.00 | |||
GE Autres charges | 31 119.00 | 24 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 531 499.00 | 7 458 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 450.00 | 454 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 142.00 | 850.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 164.00 | 2 035.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 380.00 | 2 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 939.00 | 4 095.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 433.00 | 1 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 362.00 | 5 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 018.00 | -3 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 468.00 | 451 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | 1 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | 4 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 312.00 | 6 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 622.00 | 2 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771.00 | 4 775.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | 9 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 640.00 | 17 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 327.00 | -11 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 435.00 | 123 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 642.00 | 7 922 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 936.00 | 7 605 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 706.00 | 316 904.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 363.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 612.00 | 73 623.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 760.00 | 45 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 623.00 | 93 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 509.00 | 9 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 892.00 | 148 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 731.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 302.00 | 110 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 302.00 | 878 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 9 190.00 | 20 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 454.00 | 86 703.00 | 385 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 136.00 | 95 893.00 | 406 029.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 19 880.00 | 2 246.00 | 22 126.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 575.00 | 65 100.00 | 20 475.00 | |
6T Sur comptes clients | 100 395.00 | 100 395.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 858.00 | 15 858.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 253.00 | 116 253.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 105 455.00 | 118 499.00 | 87 226.00 | 136 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 253.00 | 87 226.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 923.00 | 110 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 259 611.00 | 259 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 505 011.00 | 3 505 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 150.00 | 141 150.00 | ||
VB T. V. A. | 234 795.00 | 234 795.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 858.00 | 15 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 627.00 | 171 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 792.00 | 4 337 869.00 | 110 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 766.00 | 45 292.00 | 42 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 190.00 | 2 962 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 254.00 | 128 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 475.00 | 315 475.00 | ||
VW T.V.A. | 231 370.00 | 231 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 027.00 | 30 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 658.00 | 3 749 259.00 | 42 399.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 035.00 | |||