SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX |
| Siren | 477870190 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5279 |
| Numéro de Gestion | 2004B00355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 SCIEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 246.00 | 59 279.00 | 6 967.00 | |
AP Constructions | 31 390.00 | 14 658.00 | 16 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 276.00 | 991 994.00 | 175 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 538.00 | 687 885.00 | 193 653.00 | |
AV Immobilisations en cours | 59 942.00 | 59 942.00 | ||
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 661 192.00 | 661 192.00 | ||
BF Prêts | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 143 500.00 | 143 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 015 226.00 | 1 753 817.00 | 1 261 409.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
BT Marchandises | 1 667 343.00 | 19 918.00 | 1 647 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 169.00 | 3 600.00 | 37 569.00 | |
BZ Autres créances | 942 099.00 | 942 099.00 | ||
CF Disponibilités | 293 451.00 | 293 451.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 997.00 | 81 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 031 912.00 | 23 518.00 | 3 008 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 138.00 | 1 777 335.00 | 4 269 803.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -171 406.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | -129 224.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 067.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 067.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 035.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 858.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 032.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 200.00 | |||
EA Autres dettes | 46 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 363 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 507.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 454.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 916 171.00 | 14 916 171.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 096 380.00 | 1 096 380.00 | ||
FG Production vendue services | 276 737.00 | 276 737.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 289 289.00 | 16 289 289.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 085.00 | |||
FQ Autres produits | 53 349.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 391 883.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 783 040.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 732.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 903.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 219.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 781 043.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 035.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 222 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 409 362.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 504.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 518.00 | |||
GE Autres charges | 6 038.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 407 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 482.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 957.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 996.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 817.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 817.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 304.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 258.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 393.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 484 956.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 818.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 715.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 362.00 | 3 885.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 784.00 | 141 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 857.00 | 38 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 002.00 | 184 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 2 140 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 630.00 | 3 015 227.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 918.00 | 2 362.00 | 59 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 026.00 | 91 142.00 | 9 630.00 | 1 694 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 943.00 | 93 504.00 | 9 630.00 | 1 753 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 067.00 | 35 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 067.00 | 35 067.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 143 500.00 | 143 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 170.00 | 39 740.00 | 1 430.00 | |
VP Divers | 942 100.00 | 942 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 998.00 | 81 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 827.00 | 1 063 838.00 | 148 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 455.00 | 64 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 581.00 | 131 127.00 | 2 308 454.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 859.00 | 1 348 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 032.00 | 319 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 200.00 | 145 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 619.00 | 46 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 961.00 | 2 055 507.00 | 2 308 454.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 236.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 963.00 | |||