LEADER CAIS
Dépôt
| Dénomination | LEADER CAIS |
| Siren | 477931133 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6768 |
| Numéro de Gestion | 2004B00378 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | 27 661.00 | 27 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 661.00 | 27 661.00 | 37 802.00 | |
BT Marchandises | 145 172.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 237 827.00 | 237 827.00 | 66 937.00 | |
BZ Autres créances | 130 607.00 | 130 607.00 | 181 989.00 | |
CF Disponibilités | 1 581.00 | 1 581.00 | 85 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 370 015.00 | 370 015.00 | 485 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 676.00 | 397 676.00 | 523 692.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 470 880.00 | 470 880.00 | ||
DG Autres réserves | 182 394.00 | 182 394.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 186 966.00 | -880 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 166.00 | -127 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 048 858.00 | -533 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 977.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 013.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 977.00 | 5 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | 21 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 966.00 | 813 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 132 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | 62 937.00 | ||
EA Autres dettes | 46 490.00 | 22 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 340 557.00 | 1 052 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 676.00 | 523 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 426 830.00 | 1 426 830.00 | 2 042 327.00 | |
FG Production vendue services | 2 768.00 | 2 768.00 | 1 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 597.00 | 1 429 597.00 | 2 044 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 798.00 | 297 727.00 | ||
FQ Autres produits | 10 122.00 | 25 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 518.00 | 2 367 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 596.00 | 1 685 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 433.00 | -19 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 288 726.00 | 241 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | 9 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 945.00 | 174 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 660.00 | 48 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 921.00 | 34 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 977.00 | |||
GE Autres charges | 101 339.00 | 15 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 553.00 | 2 196 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 036.00 | 171 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 130.00 | 1 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 130.00 | 1 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 130.00 | -1 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 165.00 | 169 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 705.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 985.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 743.00 | 2 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 525.00 | 3 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 838.00 | 12 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 452.00 | 157 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 235.00 | 130 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 526.00 | 300 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 001.00 | -297 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 043.00 | 2 370 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 209.00 | 2 498 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 166.00 | -127 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 943.00 | 46 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 931.00 | 46 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 749.00 | 27 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 317.00 | 10 921.00 | 1 081 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 645.00 | 10 921.00 | 1 082 566.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 977.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 013.00 | 105 977.00 | 5 013.00 | 105 977.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 72 485.00 | 9 258.00 | 81 743.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 977.00 | 5 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 462.00 | 9 258.00 | 137 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 474.00 | 115 235.00 | 142 733.00 | 105 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 990.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 235.00 | 131 743.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | 27 661.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 012.00 | 234 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | ||
VB T. V. A. | 40 074.00 | 40 074.00 | ||
VP Divers | 17 047.00 | 17 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 784.00 | 54 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 095.00 | 368 434.00 | 27 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | ||
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 238 763.00 | 1 238 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 490.00 | 46 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 557.00 | 1 340 557.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||