FACILITY
Dépôt
| Dénomination | FACILITY |
| Siren | 478039977 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/008181 |
| Numéro de Gestion | 2004B00364 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 203.00 | 82 000.00 | 99 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 20 763.00 | 2 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 210 438.00 | 105 764.00 | 104 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 540.00 | 31 540.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 379 009.00 | 379 009.00 | ||
BZ Autres créances | 261 316.00 | 261 316.00 | ||
CF Disponibilités | 85 124.00 | 85 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 758 909.00 | 758 909.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 346.00 | 105 764.00 | 863 583.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 52 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 836.00 | |||
DL TOTAL (I) | 171 070.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 740.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 261.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 816.00 | |||
EA Autres dettes | 1 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 692 513.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 583.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 939.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 730 701.00 | 1 730 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 701.00 | 1 730 701.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 331.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 118.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 158.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 640.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 053.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 692.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 935.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 047 170.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 132.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 599.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 606 124.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 033.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 635.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 019.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 019.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -384.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 649.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 457.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 149.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 100.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 265.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 836.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 708.00 | 29 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 907.00 | 29 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | 2 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425.00 | 210 438.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 165.00 | 24 599.00 | 102 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 165.00 | 24 599.00 | 105 764.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 379 009.00 | 379 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | ||
VB T. V. A. | 34 815.00 | 34 815.00 | ||
VC Groupe et associés | 221 578.00 | 221 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 019.00 | 642 244.00 | 2 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 740.00 | 154 166.00 | 53 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 261.00 | 84 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 747.00 | 150 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 955.00 | 151 955.00 | ||
VW T.V.A. | 93 217.00 | 93 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 513.00 | 638 939.00 | 53 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 125.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 992.00 | |||