THERACLION
Dépôt
| Dénomination | THERACLION |
| Siren | 478129968 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17084 |
| Numéro de Gestion | 2011B04761 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 058 378.00 | 9 605.00 | 23 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929 176.00 | 933 506.00 | 995 669.00 | 1 106 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 577.00 | 683 671.00 | 150 906.00 | 260 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 889.00 | 178 223.00 | 53 665.00 | 72 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
CU Autres participations | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351 079.00 | 1 351 079.00 | 401 398.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 402.00 | 36 402.00 | 87 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 714.00 | 13 561.00 | 10 152.00 | 47 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 345.00 | 2 867 342.00 | 3 634 003.00 | 2 998 523.00 |
BT Marchandises | 1 831 826.00 | 1 831 826.00 | 2 194 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 267.00 | 23 267.00 | 24 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 171.00 | 287 252.00 | 1 628 918.00 | 2 081 446.00 |
BZ Autres créances | 1 447 482.00 | 1 447 482.00 | 1 497 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 098.00 | 31 098.00 | 31 098.00 | |
CF Disponibilités | 907 766.00 | 907 766.00 | 4 863 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 724.00 | 39 724.00 | 57 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 197 339.00 | 287 252.00 | 5 910 086.00 | 10 750 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 490.00 | 20 490.00 | 19 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 175.00 | 3 154 594.00 | 9 564 580.00 | 13 767 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 422 004.00 | 374 594.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190 534.00 | 9 319 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 144 462.00 | -6 224 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | -531 924.00 | 3 469 867.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 156 803.00 | 6 151 948.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 156 803.00 | 6 151 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 382.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 583.00 | 1 392 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 235.00 | 1 387 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 122.00 | 1 000 122.00 | ||
EA Autres dettes | 12 043.00 | 14 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 277.00 | 350 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 911 262.00 | 4 144 828.00 | ||
ED (V) | 2 057.00 | 1 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 580.00 | 13 767 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 750.00 | 169 201.00 | 178 951.00 | 91 217.00 |
FD Production vendue biens | 393 120.00 | 1 101 645.00 | 1 494 765.00 | 2 214 160.00 |
FG Production vendue services | 19 322.00 | 235 785.00 | 255 107.00 | 125 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 192.00 | 1 506 632.00 | 1 928 824.00 | 2 430 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | 393 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 967.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 299.00 | 2 824 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 780.00 | 1 675 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 362 762.00 | -238 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152.00 | 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 386 871.00 | 3 789 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 400.00 | 80 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 558 006.00 | 2 888 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 208 052.00 | 1 215 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 097.00 | 362 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 688.00 | 86 564.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 382.00 | |||
GE Autres charges | 52 584.00 | 62 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 779.00 | 9 922 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 977 480.00 | -7 097 939.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 997.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 575.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 755.00 | 9 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 755.00 | 11 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 566.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 259 554.00 | 234 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 284.00 | 32 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 405.00 | 267 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 649.00 | -256 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 251 129.00 | -7 354 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | 16 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 16 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 6 707.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 061.00 | 27 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 226.00 | 34 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 271.00 | -17 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178 939.00 | -1 147 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 010.00 | 2 852 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 472.00 | 9 076 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 144 462.00 | -6 224 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 449.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 463.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 200.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 501 346.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044 726.00 | 13 652.00 | 1 058 378.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 281.00 | 181 226.00 | 933 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 676.00 | 143 781.00 | 875 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 683.00 | 338 659.00 | 2 867 342.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 86 564.00 | 200 688.00 | 287 252.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 559.00 | 203 255.00 | 300 814.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 559.00 | 203 255.00 | 300 814.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 916 171.00 | 1 916 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193 354.00 | 1 193 354.00 | ||
VB T. V. A. | 20 607.00 | 206 077.00 | ||
VP Divers | 33 440.00 | 33 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 724.00 | 39 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 765.00 | 3 426 649.00 | 60 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 583.00 | 1 493 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 668 226.00 | 668 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 368.00 | 394 368.00 | ||
VW T.V.A. | 75 181.00 | 75 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 461.00 | 79 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 122.00 | 850 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043.00 | 12 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 729 788.00 | 3 621 172.00 | 6 108 616.00 | |