MONTELIDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTELIDIS |
| Siren | 478195027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/007317 |
| Numéro de Gestion | 2005B70160 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 628.00 | 292.00 | 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 179.00 | 371.00 | 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 668.00 | 42 604.00 | 2 065.00 | 5 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 489.00 | 538 132.00 | 212 357.00 | 253 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 628.00 | 590 543.00 | 215 086.00 | 260 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | 787.00 | 150.00 | |
BT Marchandises | 353 496.00 | 10 150.00 | 343 346.00 | 319 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | 1 797.00 | |
BZ Autres créances | 213 303.00 | 213 303.00 | 494 906.00 | |
CF Disponibilités | 31 630.00 | 31 630.00 | 48 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | 5 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 629 735.00 | 10 150.00 | 619 585.00 | 870 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 363.00 | 600 693.00 | 834 670.00 | 1 131 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 020.00 | 648 020.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 802.00 | 64 802.00 | ||
DH Report à nouveau | -709.00 | -55 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 981.00 | -154 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 132.00 | 503 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 510.00 | 34 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 510.00 | 34 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 452 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 922.00 | 90 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 396.00 | |||
EA Autres dettes | 1 069.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 373 028.00 | 592 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 670.00 | 1 131 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 042 477.00 | 6 042 477.00 | 5 790 777.00 | |
FG Production vendue services | 8 496.00 | 8 496.00 | 9 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 974.00 | 6 050 974.00 | 5 800 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 293.00 | 54 447.00 | ||
FQ Autres produits | 1 056.00 | 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 118 322.00 | 5 855 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 124 176.00 | 4 958 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 221.00 | -63 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -637.00 | -20.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 587 929.00 | 661 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 516.00 | 26 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 720.00 | 253 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 899.00 | 91 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 437.00 | 39 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150.00 | 14 302.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 510.00 | 34 981.00 | ||
GE Autres charges | 3 208.00 | -1 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 212 686.00 | 6 015 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 364.00 | -159 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 543.00 | 3 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 543.00 | 3 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 330.00 | 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 330.00 | 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213.00 | 2 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 151.00 | -156 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 345.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 795.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 010.00 | 15 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 328.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 788.00 | 15 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 993.00 | -15 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 163.00 | -17 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 661.00 | 5 859 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 641.00 | 6 013 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 981.00 | -154 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 873.00 | 229 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 344.00 | 229 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 092.00 | 122 241.00 | 795 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 092.00 | 122 241.00 | 805 628.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 193.00 | 9 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 405.00 | 35 244.00 | 7 913.00 | 580 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 019.00 | 35 437.00 | 7 913.00 | 590 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | 450.00 | ||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 981.00 | 51 510.00 | 34 981.00 | 51 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 858.00 | 10 150.00 | 12 858.00 | 10 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 302.00 | 10 150.00 | 14 302.00 | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 283.00 | 62 110.00 | 49 732.00 | 61 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 660.00 | 49 283.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 775.00 | 22 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | ||
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | ||
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 453.00 | 150 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 991.00 | 51 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 822.00 | 243 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 271 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 453.00 | 60 453.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 028.00 | 373 028.00 | ||