Heka Asset Management
Dépôt
| Dénomination | Heka Asset Management |
| Siren | 478206279 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68433 |
| Numéro de Gestion | 2004B14789 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 424 163.00 | 40 507.00 | 4 383 655.00 | 3 663 713.00 |
AP Constructions | 4 905 132.00 | 1 093 999.00 | 3 811 133.00 | 3 980 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 1 901.00 | 3 418.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 169.00 | 171 723.00 | 74 446.00 | 91 877.00 |
CU Autres participations | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | 1 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 628 772.00 | 1 308 131.00 | 9 320 640.00 | 8 788 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | 6 459.00 | 10 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | 10 642.00 | |
BZ Autres créances | 135 020.00 | 135 020.00 | 117 694.00 | |
CF Disponibilités | 35 031.00 | 35 031.00 | 38 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | 2 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 187 606.00 | 187 606.00 | 178 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 379.00 | 1 308 131.00 | 9 508 247.00 | 8 967 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | 93 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 183.00 | 60 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 539 377.00 | 695 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 817.00 | -155 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 444.00 | 109 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 234 322.00 | 5 302 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 516.00 | 1 940 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 763.00 | 1 645 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | 11 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 27 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 4 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 273 925.00 | 3 664 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 247.00 | 8 967 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 221 713.00 | 221 713.00 | 193 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 713.00 | 221 713.00 | 193 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 714.00 | 195 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 121 920.00 | 84 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 564.00 | 17 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 389.00 | 211 976.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 359 874.00 | 314 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 159.00 | -119 844.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 721.00 | 54 818.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 327.00 | 2 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 871.00 | 18 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180 871.00 | 18 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 563.00 | 77 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 563.00 | 77 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 308.00 | -58 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 457.00 | -126 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 817.00 | 77.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 507.00 | 29 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 324.00 | 29 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 095.00 | -29 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 727.00 | 268 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 910.00 | 424 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 817.00 | -155 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826 620.00 | 754 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 607.00 | 754 164.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 047 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 628 772.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 742.00 | 222 389.00 | 1 308 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 742.00 | 222 389.00 | 1 308 131.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 140 444.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 936.00 | 30 507.00 | 140 444.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 936.00 | 30 507.00 | 140 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 507.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 917.00 | 6 917.00 | ||
VB T. V. A. | 19 659.00 | 19 659.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 360.00 | 115 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 198.00 | 146 116.00 | 1 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813 516.00 | 201 711.00 | 746 471.00 | 865 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | ||
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 563.00 | 349 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 075.00 | 645 270.00 | 746 471.00 | 865 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 165.00 | |||