118 218 LE NUMERO
Dépôt
| Dénomination | 118 218 LE NUMERO |
| Siren | 478343080 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50997 |
| Numéro de Gestion | 2004B15357 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 225.00 | 407 621.00 | 10 604.00 | 92 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 641.00 | 198 054.00 | 141 587.00 | 207 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 828.00 | 307 280.00 | 40 548.00 | 84 499.00 |
CU Autres participations | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BF Prêts | 42 829 965.00 | 42 829 965.00 | 40 151 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 19 148.00 | 33 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 955 712.00 | 912 956.00 | 43 042 756.00 | 40 570 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 983.00 | 5 030 983.00 | 6 143 090.00 | |
BZ Autres créances | 6 386 767.00 | 6 386 767.00 | 8 293 425.00 | |
CF Disponibilités | 9 531 181.00 | 9 531 181.00 | 3 774 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | 45 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 961 320.00 | 20 961 320.00 | 18 255 578.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 125.00 | 3 125.00 | 20 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 920 156.00 | 912 956.00 | 64 007 200.00 | 58 845 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 520 106.00 | 47 934 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772 471.00 | 2 585 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 333 277.00 | 50 560 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 125.00 | 20 127.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 40 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 625.00 | 60 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887 446.00 | 2 787 231.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 2 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 923.00 | 2 875 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 714.00 | 1 958 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 744.00 | 458 106.00 | ||
EA Autres dettes | 22 223.00 | 22 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 296.00 | 65 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 667 081.00 | 8 170 040.00 | ||
ED (V) | 1 218.00 | 54 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 007 200.00 | 58 845 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 664 361.00 | 8 167 370.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 163 110.00 | 23 163 110.00 | 35 158 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 163 110.00 | 23 163 110.00 | 35 158 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 622.00 | 11 592 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 172 732.00 | 46 750 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 838 461.00 | 17 005 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 867.00 | 125 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 540.00 | 895 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 764.00 | 416 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 963.00 | 164 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108.00 | |||
GE Autres charges | 8 469 471.00 | 13 630 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 316 175.00 | 32 238 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 856 557.00 | 14 512 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 272 639.00 | 261 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 055.00 | 217 826.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 127.00 | 258 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 312 821.00 | 738 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 125.00 | 20 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 339.00 | 13 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 464.00 | 34 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 357.00 | 704 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 164 914.00 | 15 217 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 559.00 | 30 040.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 559.00 | 30 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 420.00 | 11 532 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 636.00 | 11 573 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 077.00 | -11 543 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 366.00 | 1 087 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 582 112.00 | 47 519 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 809 641.00 | 44 933 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772 471.00 | 2 585 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 367.00 | 57 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 185 643.00 | 2 678 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 021 508.00 | 2 735 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 273.00 | 418 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 398.00 | 687 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | 42 850 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 801 636.00 | 43 955 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819 666.00 | 10 562.00 | 2 422 607.00 | 407 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 578.00 | 94 401.00 | 1 220 645.00 | 505 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 244.00 | 104 963.00 | 3 643 252.00 | 912 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 125.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 417.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 083.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 435.00 | 5 316.00 | 60 127.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 435.00 | 5 316.00 | 60 127.00 | 5 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 125.00 | 20 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 083.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 829 965.00 | 42 829 965.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 19 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 030 983.00 | 5 030 983.00 | ||
VP Divers | 6 386 767.00 | 6 386 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 279 252.00 | 11 430 139.00 | 42 849 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887 446.00 | 4 887 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 923.00 | 2 298 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968 714.00 | 2 968 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 744.00 | 448 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 223.00 | 22 223.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 361.00 | 10 664 361.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 834.00 | |||