AU TOP DU ROULIER DE MOULINS
Dépôt
| Dénomination | AU TOP DU ROULIER DE MOULINS |
| Siren | 478350622 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1245 |
| Numéro de Gestion | 2004B40089 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03400 TOULON SUR ALLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 928.00 | 85 255.00 | 10 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 075.00 | 310 017.00 | 23 057.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 593 965.00 | 395 272.00 | 198 693.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | 9 330.00 | ||
BT Marchandises | 814.00 | 814.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | ||
BZ Autres créances | 712 576.00 | 712 576.00 | ||
CF Disponibilités | 34 693.00 | 34 693.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 781 188.00 | 781 188.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 153.00 | 395 272.00 | 979 881.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 518 107.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 124.00 | |||
DL TOTAL (I) | 654 481.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 287.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 226.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 887.00 | |||
EA Autres dettes | 5 951.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 296 113.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 881.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 113.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 978.00 | 1 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 940.00 | 1 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 965.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 644.00 | 33 628.00 | 395 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 644.00 | 33 628.00 | 395 272.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 539.00 | 29 287.00 | 27 539.00 | 29 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 539.00 | 29 287.00 | 27 539.00 | 29 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 287.00 | 27 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 446.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | |||
VB T. V. A. | 8 673.00 | |||
VP Divers | 20 909.00 | |||
VC Groupe et associés | 654 394.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 314.00 | 736 351.00 | 20 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 226.00 | 207 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | ||
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 113.00 | 296 113.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||