UNDIZ
Dépôt
| Dénomination | UNDIZ |
| Siren | 478356116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37044 |
| Numéro de Gestion | 2004B04693 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 797.00 | 908 819.00 | 441 978.00 | 308 432.00 |
AH Fonds commercial | 37 847 705.00 | 1 289 000.00 | 36 558 705.00 | 37 501 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 560.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | 50 000.00 | 209 360.00 | |
AP Constructions | 10 258 458.00 | 3 569 763.00 | 6 688 695.00 | 6 973 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966 943.00 | 20 039 227.00 | 13 927 716.00 | 13 600 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 520.00 | 210 520.00 | 741 900.00 | |
CU Autres participations | 161 474.00 | 161 474.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 407 483.00 | 3 407 483.00 | 3 275 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 253 380.00 | 25 806 809.00 | 61 446 571.00 | 62 660 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | 179.00 | 913.00 | |
BT Marchandises | 41 223 256.00 | 7 325 639.00 | 33 897 617.00 | 31 735 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571 413.00 | 3 571 413.00 | 375 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 113.00 | 251 811.00 | 4 051 301.00 | 4 289 496.00 |
BZ Autres créances | 9 687 600.00 | 192 509.00 | 9 495 091.00 | 8 165 609.00 |
CF Disponibilités | 1 729 178.00 | 4 500.00 | 1 724 678.00 | 2 347 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266 624.00 | 5 266 624.00 | 5 155 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 781 363.00 | 7 774 460.00 | 58 006 903.00 | 52 070 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 900.00 | 32 900.00 | 1 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 067 642.00 | 33 581 268.00 | 119 486 374.00 | 114 732 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 275 980.00 | 476 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 297 858.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | ||
DH Report à nouveau | -815 698.00 | 1 572 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 648 996.00 | -2 388 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 458 259.00 | 1 634 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 615 857.00 | 1 343 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 675 524.00 | 401 076.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 813.00 | 79 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 751 337.00 | 480 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 659.00 | 18 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060 099.00 | 35 605 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 201.00 | 7 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960 717.00 | 52 014 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191 282.00 | 9 756 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 085.00 | 700 628.00 | ||
EA Autres dettes | 8 560 138.00 | 14 805 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 119 181.00 | 112 908 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 486 374.00 | 114 732 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 166 007 787.00 | 12 535 737.00 | 178 543 524.00 | 191 441 946.00 |
FG Production vendue services | 1 559 329.00 | 2 909 277.00 | 4 468 606.00 | 4 031 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 567 115.00 | 15 445 015.00 | 183 012 130.00 | 195 473 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 453 877.00 | 5 587 675.00 | ||
FQ Autres produits | 163 543.00 | 112 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 629 550.00 | 201 172 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 912 663.00 | 77 428 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 094 499.00 | 2 398 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 509.00 | 850 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 734.00 | 1 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 906 428.00 | 66 649 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807 491.00 | 2 912 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 523 983.00 | 21 530 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 082 184.00 | 8 374 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 935 298.00 | 4 544 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 736 033.00 | 5 398 622.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 823.00 | 10 622.00 | ||
GE Autres charges | 3 953 709.00 | 12 447 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 195 427 355.00 | 202 548 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 797 805.00 | -1 375 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 225 802.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | 922.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 382.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 585.00 | 226 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 026.00 | 2 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 906 478.00 | 886 188.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 337.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 956 841.00 | 888 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -941 255.00 | -661 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 739 060.00 | -2 036 774.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 78 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 001.00 | 1 453 769.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 680.00 | 553 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768 348.00 | 2 085 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 116.00 | 258 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 586.00 | 2 639 026.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868 833.00 | 220 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645 535.00 | 3 117 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877 187.00 | -1 031 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 560.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -967 251.00 | -805 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 413 484.00 | 203 485 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 062 480.00 | 205 873 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 648 996.00 | -2 388 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 071 258.00 | 1 859 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 609 330.00 | 5 460 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 675.00 | 381 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 956 263.00 | 7 701 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 560.00 | 1 633 182.00 | 39 248 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 152.00 | 1 943 333.00 | 44 435 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 725.00 | 3 568 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 712.00 | 3 664 241.00 | 87 253 380.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 627.00 | 184 192.00 | 908 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155 104.00 | 4 751 106.00 | 1 553 320.00 | 23 352 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 879 731.00 | 4 935 298.00 | 1 553 320.00 | 24 261 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 191 785.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 634 300.00 | 42 141.00 | 218 182.00 | 1 458 259.00 |
4A Provisions pour litiges | 284 084.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 32 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 813.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 358 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 856.00 | 429 740.00 | 159 259.00 | 751 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 572.00 | 1 289 000.00 | 277 572.00 | 1 289 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 500.00 | 146 300.00 | 28 700.00 | 256 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 393 034.00 | 7 325 639.00 | 5 393 034.00 | 7 325 639.00 |
6T Sur comptes clients | 33 282.00 | 220 702.00 | 2 174.00 | 251 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 194 192.00 | 197 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845 206.00 | 9 175 833.00 | 5 701 480.00 | 9 319 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960 362.00 | 9 647 715.00 | 6 078 921.00 | 11 529 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 744 856.00 | 5 436 859.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 026.00 | 1 382.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 868 833.00 | 640 680.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 407 483.00 | 3 407 483.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 118.00 | 13 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 289 995.00 | 4 289 995.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | ||
VB T. V. A. | 1 966 779.00 | 1 966 779.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039 745.00 | 1 039 745.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 333 011.00 | 2 333 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331 099.00 | 4 331 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 266 624.00 | 5 266 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664 820.00 | 19 257 337.00 | 3 407 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 659.00 | 63 659.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 656.00 | 20 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 960 717.00 | 40 960 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593 866.00 | 2 593 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 348.00 | 2 757 348.00 | ||
VW T.V.A. | 2 573 913.00 | 2 573 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 155.00 | 1 266 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 085.00 | 250 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 039 444.00 | 20 039 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 138.00 | 8 560 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 085 980.00 | 79 085 980.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 760.00 | |||