COMMERCIALE DE MAROQUINERIE
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE MAROQUINERIE |
| Siren | 478437940 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3893 |
| Numéro de Gestion | 2004B00340 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 MONTRICHARD VAL DE CHER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 291.00 | 188 125.00 | 51 166.00 | 72 672.00 |
AH Fonds commercial | 305 798.00 | 305 798.00 | 305 798.00 | |
AN Terrains | 245 215.00 | 89 759.00 | 155 456.00 | 158 583.00 |
AP Constructions | 4 548 198.00 | 2 736 539.00 | 1 811 659.00 | 2 071 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 042.00 | 2 700 592.00 | 398 450.00 | 400 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 325.00 | 244 065.00 | 20 261.00 | 22 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 580.00 | 42 580.00 | 42 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 744 449.00 | 5 959 079.00 | 2 785 370.00 | 3 074 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672 131.00 | 827 878.00 | 1 844 253.00 | 2 659 027.00 |
BN En cours de production de biens | 807 937.00 | 807 937.00 | 502 042.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 797.00 | 196 925.00 | 426 872.00 | 901 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | 4 405.00 | 3 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 682.00 | 36 005.00 | 1 417 677.00 | 447 516.00 |
BZ Autres créances | 157 991.00 | 157 991.00 | 1 436 172.00 | |
CF Disponibilités | 1 966 500.00 | 1 966 500.00 | 133 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 028.00 | 170 028.00 | 314 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 856 470.00 | 1 060 808.00 | 6 795 663.00 | 6 397 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 600 919.00 | 7 019 887.00 | 9 581 032.00 | 9 472 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710.00 | 3 622 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DG Autres réserves | 957 964.00 | 957 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 649 637.00 | -1 574 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667 061.00 | -2 075 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 202 649.00 | 174 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 326.00 | 2 151 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 124.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 124.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 955.00 | 1 433 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 890.00 | 30 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 411.00 | 3 311 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 770.00 | 2 459 386.00 | ||
EA Autres dettes | 1 066 556.00 | 6 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 674 582.00 | 7 240 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 581 032.00 | 9 472 120.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 980 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 819 794.00 | 819 794.00 | 651 977.00 | |
FD Production vendue biens | 22 001 508.00 | 22 001 508.00 | 25 130 154.00 | |
FG Production vendue services | 57 339.00 | 57 339.00 | 38 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 878 641.00 | 22 878 641.00 | 25 820 209.00 | |
FM Production stockée | 26 035.00 | -447 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 186.00 | 313 021.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 1 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 022 062.00 | 25 686 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 799 568.00 | 9 526 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 104.00 | -80 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 371 953.00 | 6 789 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446 244.00 | 550 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 207 795.00 | 8 151 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425 534.00 | 1 928 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 016.00 | 602 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 947.00 | 49.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 000.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 1 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 970 988.00 | 27 469 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 948 926.00 | -1 782 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 947.00 | 12 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 947.00 | 12 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 020.00 | 73 623.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 020.00 | 73 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 073.00 | -60 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 997 999.00 | -1 842 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 514.00 | 139 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 992.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 207.00 | 174 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 500.00 | 359 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 693.00 | 12 059.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 076.00 | 34 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 269.00 | 406 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 938.00 | -232 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 571 216.00 | 25 874 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 238 277.00 | 27 949 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667 061.00 | -2 075 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 215.00 | 8 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995 093.00 | 161 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 788.00 | 172 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 42 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 8 744 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 745.00 | 30 379.00 | 188 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 318.00 | 429 636.00 | 5 770 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499 064.00 | 460 016.00 | 5 959 079.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 202 649.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 174 698.00 | 27 952.00 | 202 649.00 | |
4A Provisions pour litiges | 394 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 314 124.00 | 394 124.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 289.00 | 1 022 514.00 | 1 024 803.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 901.00 | 26 433.00 | 65 329.00 | 36 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 693.00 | 30 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 883.00 | 1 048 947.00 | 96 022.00 | 1 060 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 580.00 | 1 391 022.00 | 96 022.00 | 1 657 581.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 580.00 | 42 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 088.00 | 38 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 415 593.00 | 1 415 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
VB T. V. A. | 95 945.00 | 95 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 382.00 | 59 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 028.00 | 170 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 281.00 | 1 743 612.00 | 80 668.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 955.00 | 399 542.00 | 703 413.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 751.00 | 12 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 411.00 | 2 668 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 438.00 | 485 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 161.00 | 572 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 213 205.00 | 213 205.00 | ||
VW T.V.A. | 263 195.00 | 263 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 770.00 | 321 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 968 138.00 | 1 968 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 556.00 | 1 066 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 674 582.00 | 7 958 417.00 | 716 165.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | |||