ADP FINACTION
Dépôt
| Dénomination | ADP FINACTION |
| Siren | 478674419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/003582 |
| Numéro de Gestion | 2004B00405 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 154.00 | 10 154.00 | 10 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | 170.00 | |
CU Autres participations | 1 596 633.00 | 1 283 318.00 | 313 315.00 | 297 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 246.00 | 334 246.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 959 564.00 | 1 284 350.00 | 675 214.00 | 325 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 836.00 | 172 836.00 | 9 006.00 | |
BZ Autres créances | 44 076.00 | 44 076.00 | 9 261.00 | |
CF Disponibilités | 4 271.00 | 4 271.00 | 5 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | 2 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 221 233.00 | 221 233.00 | 26 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 796.00 | 1 284 350.00 | 896 447.00 | 351 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 246.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
DG Autres réserves | 386 621.00 | 386 621.00 | ||
DH Report à nouveau | -997 255.00 | -867 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 184.00 | -129 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | -121 100.00 | -590 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 020.00 | 380 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 689.00 | 461 726.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 200.00 | 9 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 10 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | 79 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 017 547.00 | 941 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 447.00 | 351 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 547.00 | 696 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 000.00 | 240 000.00 | 142 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 240 000.00 | 142 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 726.00 | 47 978.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 731.00 | 190 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 019.00 | 36 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | 3 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 016.00 | 85 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 825.00 | 42 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170.00 | 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 779.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 594.00 | 299 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 137.00 | -108 990.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 629.00 | 3 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 28.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 383 273.00 | 3 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 938.00 | 18 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 938.00 | 18 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 335.00 | -14 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 472.00 | -123 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 184.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 3 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -3 184.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 098.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 862.00 | 2 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 004.00 | 194 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 821.00 | 323 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 184.00 | -129 315.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | 1 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 749.00 | 47 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 934.00 | 47 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | 1 948 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376.00 | 1 959 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 170.00 | 1 032.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 170.00 | 1 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318.00 | |||
06 aucun libellé | 303 616.00 | 303 616.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 030.00 | 45 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 964.00 | 348 646.00 | 1 283 318.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 964.00 | 348 646.00 | 1 283 318.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 030.00 | |||
UG ‐ Financières | 303 616.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 334 246.00 | 334 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 836.00 | 172 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | ||
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 707.00 | 551 207.00 | 17 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 70 000.00 | 175 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 072.00 | 522 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | ||
VW T.V.A. | 27 637.00 | 27 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 550.00 | 24 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 618.00 | 54 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 347.00 | 749 347.00 | 175 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 337.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||