SEJOURS HOME ABROAD
Dépôt
| Dénomination | SEJOURS HOME ABROAD |
| Siren | 478701659 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 5851 |
| Numéro de Gestion | 2004B03100 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 722.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 783.00 | 8 466.00 | 2 316.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 895.00 | 2 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 742.00 | 24 084.00 | 39 658.00 | 54 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 345.00 | 14 345.00 | 14 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 663.00 | 33 445.00 | 59 217.00 | 73 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 222.00 | 105 222.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | 2 630.00 | |
BZ Autres créances | 50 276.00 | 50 276.00 | 64 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 678.00 | 39 678.00 | 39 678.00 | |
CF Disponibilités | 846 158.00 | 846 158.00 | 811 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | 12 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 912.00 | 1 064 912.00 | 931 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 575.00 | 33 445.00 | 1 124 129.00 | 1 004 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 397 810.00 | 345 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 597.00 | 252 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 673 208.00 | 606 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 592.00 | 7 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | 7 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 243.00 | 194 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 566.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 46 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 605.00 | 147 460.00 | ||
EA Autres dettes | 2 362.00 | 2 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 443 329.00 | 390 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 129.00 | 1 004 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 763.00 | 390 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 117 161.00 | 3 199 274.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 161.00 | 3 199 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 178.00 | |||
FQ Autres produits | 115.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 275.00 | 3 227 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 436 979.00 | 2 485 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 16 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 225.00 | 248 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 390.00 | 94 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 681.00 | 7 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592.00 | 7 000.00 | ||
GE Autres charges | 668.00 | 1 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 724 681.00 | 2 860 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 392 595.00 | 366 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 593.00 | 3 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 593.00 | 4 264.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 157.00 | 4 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 157.00 | 4 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 436.00 | -520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 030.00 | 366 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 089.00 | 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 089.00 | 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 344.00 | 114 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 868.00 | 3 233 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 270.00 | 2 981 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 598.00 | 252 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 783.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 742.00 | 22 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 870.00 | 26 757.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 964.00 | 63 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 964.00 | 92 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | 2 406.00 | 8 466.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 895.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | 37 343.00 | 48 964.00 | 24 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 766.00 | 40 644.00 | 48 964.00 | 33 446.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 346.00 | 14 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 600.00 | 16 600.00 | ||
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 616.00 | 41 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 198.00 | 73 853.00 | 14 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 092.00 | 58 092.00 | ||
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 243.00 | 230 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 763.00 | 385 763.00 | ||