M.T.C.I. France SAS
Dépôt
| Dénomination | M.T.C.I. France SAS |
| Siren | 478705080 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4241 |
| Numéro de Gestion | 2004B00334 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50750 CANISY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 717.00 | 10 827.00 | 19 890.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 095.00 | 457 998.00 | 538 097.00 | 281 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 782.00 | 27 782.00 | 4 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 594.00 | 468 825.00 | 585 769.00 | 285 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | 1 667.00 | 5 256.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 960.00 | 22 960.00 | 3 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | 7 186.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 277.00 | 36 547.00 | 3 659 730.00 | 2 036 012.00 |
BZ Autres créances | 248 029.00 | 248 029.00 | 171 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 550.00 | 200 550.00 | 951 054.00 | |
CF Disponibilités | 493 201.00 | 493 201.00 | 201 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 052.00 | 92 052.00 | 45 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 761 923.00 | 36 547.00 | 4 725 376.00 | 3 414 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 516.00 | 505 372.00 | 5 311 144.00 | 3 700 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 782.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 80 340.00 | 584 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 731.00 | 345 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 554 072.00 | 1 480 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 474.00 | 2 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 970.00 | 151 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 776.00 | 927 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 231.00 | 887 931.00 | ||
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 489.00 | 249 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 757 072.00 | 2 219 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 144.00 | 3 700 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 294.00 | 2 219 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 862 444.00 | 85 998.00 | 9 948 442.00 | 6 564 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 444.00 | 85 998.00 | 9 948 442.00 | 6 564 021.00 |
FM Production stockée | 19 844.00 | 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 530.00 | 11 044.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 973 853.00 | 6 575 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 782 384.00 | 1 398 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 588.00 | 6 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 659 634.00 | 2 685 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 654.00 | 78 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 947 289.00 | 1 373 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 289.00 | 448 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 309.00 | 75 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 197.00 | |||
GE Autres charges | 240.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 367 386.00 | 6 090 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 606 467.00 | 484 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 976.00 | 3 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 976.00 | 3 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 137.00 | 6 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 137.00 | 6 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 161.00 | -2 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 600 306.00 | 481 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | 8 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | 8 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 553.00 | 1 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 336.00 | 9 746.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 889.00 | 11 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 097.00 | -3 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 478.00 | 132 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 622.00 | 6 586 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 891.00 | 6 240 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 731.00 | 345 898.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 504.00 | 15 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 530.00 | 11 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 23 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 013.00 | 396 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | 25 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 506.00 | 445 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | 996 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 27 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 369.00 | 1 054 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 3 773.00 | 10 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 496.00 | 135 536.00 | 6 033.00 | 457 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 550.00 | 139 309.00 | 6 033.00 | 468 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 547.00 | 36 547.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 547.00 | 36 547.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 547.00 | 36 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 782.00 | 27 782.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 227.00 | 41 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 655 051.00 | 3 655 051.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 470.00 | 132 470.00 | ||
VB T. V. A. | 115 525.00 | 115 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 052.00 | 92 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 140.00 | 4 064 140.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 841.00 | 98 063.00 | 188 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 776.00 | 1 414 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 897.00 | 307 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 146.00 | 171 146.00 | ||
VW T.V.A. | 616 631.00 | 616 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 556.00 | 66 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 970.00 | 272 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 619 489.00 | 619 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 072.00 | 3 568 294.00 | 188 778.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 586.00 | |||