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CARTOLUX-THIERS

Dépôt

DénominationCARTOLUX-THIERS
Siren478845779
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt8615
Numéro de Gestion2004B70103
Code Activité2222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63920 PESCHADOIRES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 553.00 4 553.00
AH Fonds commercial 450 000.00 450 000.00 450 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 155 237.00 151 470.00 3 767.00 857.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 946 409.00 4 904 741.00 3 041 668.00 1 144 743.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 385 316.00 806 292.00 579 024.00 482 097.00
AV Immobilisations en cours 50 849.00 50 849.00 43 709.00
AX Avances et acomptes 175 605.00
BD Autres titres immobilisés 1 510.00 1 510.00 1 509.00
BH Autres immobilisations financières 153 627.00 93.00 153 535.00 123 534.00
BJ TOTAL (I) 10 147 502.00 5 867 150.00 4 280 352.00 2 422 058.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 114 084.00 28 667.00 1 085 417.00 1 083 046.00
BN En cours de production de biens 37 625.00 37 625.00 152 935.00
BR Produits intermédiaires et finis 703 220.00 54 024.00 649 196.00 627 448.00
BT Marchandises 28 031.00 25.00 28 006.00 22 851.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 419.00 1 419.00
BX Clients et comptes rattachés 3 994 848.00 74 289.00 3 920 559.00 3 448 078.00
BZ Autres créances 3 711 936.00 3 711 936.00 3 408 480.00
CF Disponibilités 9.00 9.00 2 332.00
CH Charges constatées d’avance 24 264.00 24 264.00 54 802.00
CJ TOTAL (II) 9 615 435.00 157 005.00 9 458 429.00 8 799 975.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 762 936.00 6 024 155.00 13 738 782.00 11 222 033.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 600 000.00 1 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 109 864.00 109 863.00
DD Réserve légale (1) 160 000.00 160 000.00
DG Autres réserves 222 346.00 82 022.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 001 924.00 1 040 323.00
DJ Subventions d’investissement 83 077.00 37 605.00
DK Provisions réglementées 245 316.00 151 858.00
DL TOTAL (I) 3 422 527.00 3 181 673.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 400 540.00 3 036 483.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 247 328.00 390 696.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 201 536.00 155 713.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 506 658.00 3 121 602.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 009 075.00 1 002 510.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 113 349.00 24 860.00
EA Autres dettes 829 652.00 301 724.00
EC TOTAL (IV) 10 308 137.00 8 033 591.00
ED (V) 8 117.00 6 768.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 738 782.00 11 222 033.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 551 289.00 149 782.00 701 071.00 667 176.00
FD Production vendue biens 11 971 947.00 11 178 867.00 23 150 814.00 20 749 517.00
FG Production vendue services 460 124.00 193 572.00 653 696.00 633 222.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 983 360.00 11 522 221.00 24 505 581.00 22 049 914.00
FM Production stockée -134 163.00 -283 646.00
FN Production immobilisée 88 155.00 1 388.00
FO Subventions d’exploitation 461.00 5 428.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 230 665.00 169 176.00
FQ Autres produits 122 996.00 87 754.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 813 696.00 22 030 013.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 443 118.00 431 734.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 709.00 3 751.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 871 206.00 8 590 633.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 000.00 -131 660.00
FW Autres achats et charges externes 7 845 851.00 6 923 159.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 250 078.00 244 174.00
FY Salaires et traitements 3 158 552.00 2 775 882.00
FZ Charges sociales 986 363.00 897 830.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 544 385.00 447 514.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53 069.00 151 310.00
GE Autres charges 98.00 115.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 154 008.00 20 334 442.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 659 688.00 1 695 570.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45 590.00 47 562.00
GN Différences positives de change 71.00
GP Total des produits financiers (V) 45 590.00 47 633.00
GR Intérêts et charges assimilées 53 533.00 57 896.00
GS Différences négatives de change 4 214.00
GU Total des charges financières (VI) 53 533.00 62 110.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 942.00 -14 477.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 651 746.00 1 681 093.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 41 825.00 50 496.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 396.00 25 589.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 62 597.00 43 562.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 164 818.00 119 647.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 966.00 1 817.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 156 054.00 36 599.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 187 020.00 38 416.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 202.00 81 231.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 306 328.00 339 596.00
HK Impôts sur les bénéfices 321 292.00 382 405.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 024 105.00 22 197 292.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 022 181.00 21 156 969.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 001 924.00 1 040 323.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 154 723.00 1 300.00 156 023.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 167 949.00 543 085.00 5 711 034.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 322 672.00 544 385.00 5 867 057.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 245 316.00
3Z Total Provisions réglementées 151 859.00 156 054.00 62 597.00 245 316.00
06 aucun libellé 93.00 93.00
6N Sur stocks et en cours 132 130.00 53 069.00 102 483.00 82 716.00
6T Sur comptes clients 75 272.00 983.00 74 289.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 153 627.00 153 627.00
VA Clients douteux ou litigieux 89 147.00 89 147.00
UX Autres créances clients 3 905 701.00 3 905 701.00
VB T. V. A. 393 896.00 393 896.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 60 868.00 60 868.00
VC Groupe et associés 3 127 207.00 3 127 207.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 129 966.00 129 966.00
VS Charges constatées d’avance 24 264.00 24 264.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 884 676.00 7 641 902.00 242 774.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 145 196.00 1 145 196.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 255 344.00 831 480.00 2 029 583.00 394 281.00
8A Emprunts et dettes financières divers 247 328.00 126 893.00 120 436.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 506 658.00 3 506 658.00
8C Personnel et comptes rattachés 587 098.00 587 098.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 335 999.00 335 999.00
VW T.V.A. 33 357.00 33 357.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 52 620.00 52 620.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 113 349.00 113 349.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 829 652.00 829 652.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 106 602.00 7 562 301.00 2 150 019.00 394 281.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 114.00 107.00