ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 478873284 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12883 |
| Numéro de Gestion | 2007B01236 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34280 LA GRANDE MOTTE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
AH Fonds commercial | 130 300.00 | 130 300.00 | ||
AP Constructions | 8 709.00 | 4 743.00 | 3 966.00 | 4 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 77 194.00 | 229.00 | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 549.00 | 790 725.00 | 1 156 824.00 | 209 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 169 430.00 | 1 005 412.00 | 1 164 018.00 | 217 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 584.00 | 294.00 | 444 291.00 | 412 435.00 |
BZ Autres créances | 322 782.00 | 322 782.00 | 456 224.00 | |
CF Disponibilités | 25 863.00 | 25 863.00 | 33 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 794 979.00 | 294.00 | 794 685.00 | 903 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 409.00 | 1 005 705.00 | 1 958 704.00 | 1 121 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 79.00 | 79.00 | ||
DH Report à nouveau | 129 231.00 | 75 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 219.00 | 303 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 529.00 | 533 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 943.00 | 28 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 104.00 | 289 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 062.00 | 256 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | |||
EA Autres dettes | 1 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 525 174.00 | 575 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 704.00 | 1 121 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
FG Production vendue services | 2 045 040.00 | 2 045 040.00 | 2 142 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 171.00 | 2 048 171.00 | 2 142 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 369.00 | 6 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 540.00 | 2 149 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 863.00 | 267 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 461 070.00 | 509 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 869.00 | 33 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 089.00 | 626 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 096.00 | 218 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 434.00 | 58 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199.00 | 2.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 620.00 | 1 723 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 920.00 | 425 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 886.00 | 1 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 889.00 | 4 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 989.00 | 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 989.00 | 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 100.00 | 3 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 820.00 | 429 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 783.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 905.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905.00 | 16.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -16.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 479.00 | 125 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 213.00 | 2 153 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 993.00 | 1 849 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 219.00 | 303 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 230.00 | 1 152 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 980.00 | 1 152 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 027.00 | 2 033 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 027.00 | 2 169 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 350.00 | 195 434.00 | 355 122.00 | 872 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 800.00 | 195 434.00 | 355 122.00 | 875 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 300.00 | 130 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95.00 | 199.00 | 294.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 395.00 | 199.00 | 130 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143 395.00 | 199.00 | 13 000.00 | 130 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199.00 | 13 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 584.00 | 444 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 375.00 | 118 375.00 | ||
VB T. V. A. | 26 593.00 | 26 593.00 | ||
VP Divers | 411.00 | 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 172 348.00 | 172 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 116.00 | 772 116.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 381.00 | 259 000.00 | 820 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 104.00 | 203 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 606.00 | 79 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 841.00 | 75 841.00 | ||
VW T.V.A. | 48 625.00 | 48 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 990.00 | 26 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 174.00 | 704 793.00 | 820 381.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 887.00 | |||