TEOREM INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | TEOREM INGENIERIE |
| Siren | 478889306 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3050 |
| Numéro de Gestion | 2004B00571 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 569.00 | 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 9 612.00 | 1 836.00 | 2 734.00 |
CU Autres participations | 236 320.00 | 236 320.00 | 267 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 336.00 | 25 180.00 | 238 156.00 | 271 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 429.00 | 16 837.00 | 749 593.00 | 778 090.00 |
BZ Autres créances | 1 053 069.00 | 1 053 069.00 | 1 328 908.00 | |
CF Disponibilités | 34 616.00 | 34 616.00 | 13 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | 12 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 859 258.00 | 16 837.00 | 1 842 422.00 | 2 132 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 594.00 | 42 017.00 | 2 080 577.00 | 2 403 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 256 037.00 | 162 004.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 319.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 818.00 | 261 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 519.00 | 465 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 307.00 | 1 430 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 922.00 | 245 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 827.00 | 262 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 748 058.00 | 1 937 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 577.00 | 2 403 610.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 263 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 573 856.00 | 808 256.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 856.00 | 808 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 556.00 | 21 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2 349.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 660 760.00 | 829 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 095.00 | 412 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 662.00 | 17 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 706.00 | 402 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 066.00 | 148 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 11 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 837.00 | |||
GE Autres charges | 34 394.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 196.00 | 992 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 436.00 | -162 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 689.00 | 477 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 689.00 | 477 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 139.00 | 65 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 139.00 | 65 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 550.00 | 411 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 886.00 | 248 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 068.00 | 10 578.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 568.00 | 11 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 500.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 068.00 | 10 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 462.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 017.00 | 1 318 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 835.00 | 1 057 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 818.00 | 261 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 836.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | 236 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | 263 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 031.00 | 538.00 | 15 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 898.00 | 9 612.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 745.00 | 1 436.00 | 25 180.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 766 429.00 | 766 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 069.00 | 1 053 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 642.00 | 1 824 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 922.00 | 165 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 827.00 | 227 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 299.00 | 1 354 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 058.00 | 1 748 058.00 | ||