Société d'Exploitation Touristique Pierre & Vacances Guadelo
Dépôt
| Dénomination | Société d'Exploitation Touristique Pierre & Vacances Guadelo |
| Siren | 478890890 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29585 |
| Numéro de Gestion | 2004B17384 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS 19 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 3 921.00 | 1 618.00 | 2 165.00 |
AN Terrains | 62 619.00 | 273.00 | 62 346.00 | 48 991.00 |
AP Constructions | 277 611.00 | 166 566.00 | 111 045.00 | 124 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696 785.00 | 3 462 675.00 | 234 110.00 | 460 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917 054.00 | 4 920 233.00 | 2 996 821.00 | 2 379 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 043.00 | 84 043.00 | 461 285.00 | |
BF Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | 4 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | 19 838.00 | 31 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 068 588.00 | 8 555 435.00 | 3 513 153.00 | 3 512 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 113.00 | 106 113.00 | 76 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 236.00 | 64 950.00 | 1 544 287.00 | 1 342 056.00 |
BZ Autres créances | 1 078 636.00 | 1 078 636.00 | 1 572 692.00 | |
CF Disponibilités | 15 242.00 | 15 242.00 | 1 386 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 259.00 | 53 259.00 | 16 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 862 486.00 | 64 950.00 | 2 797 536.00 | 4 394 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 074.00 | 8 620 385.00 | 6 310 689.00 | 7 906 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 438 120.00 | 2 438 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 017 518.00 | -57 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 074.00 | -1 960 227.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 697 063.00 | 940 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | -41 593.00 | 1 365 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 694.00 | 2 746 978.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 647.00 | 41 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 835.00 | 2 312 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 492.00 | 1 393 511.00 | ||
EA Autres dettes | 108 813.00 | 1 187.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 537.00 | 45 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 352 283.00 | 6 541 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 689.00 | 7 906 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 511 168.00 | 13 511 168.00 | 11 889 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 168.00 | 13 511 168.00 | 11 889 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 768.00 | 1 150 886.00 | ||
FQ Autres produits | 3 693.00 | 49 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 827 628.00 | 13 089 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 872.00 | 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 218.00 | 1 218 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 005.00 | -4 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 816 256.00 | 7 840 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640 417.00 | 507 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 705 185.00 | 3 760 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 961 075.00 | 987 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 240 337.00 | 1 153 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 094.00 | 40 686.00 | ||
GE Autres charges | 373 923.00 | 352 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 074 372.00 | 15 856 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 246 743.00 | -2 766 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 343.00 | 36 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 343.00 | 36 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 343.00 | -36 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 288 086.00 | -2 802 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 401.00 | 519 335.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 410.00 | 444 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 811.00 | 963 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 433.00 | 1 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 433.00 | 121 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 378.00 | 842 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 930 439.00 | 14 053 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093 513.00 | 16 013 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 074.00 | -1 960 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785 115.00 | 1 714 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 055.00 | 20 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 476.00 | 1 734 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 285.00 | 12 038 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 433.00 | 23 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 285.00 | 32 433.00 | 12 068 588.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 547.00 | 5 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 957.00 | 1 239 790.00 | 8 549 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 098.00 | 1 240 337.00 | 8 555 435.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 64 481.00 | 40 094.00 | 39 625.00 | 64 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 481.00 | 40 094.00 | 39 625.00 | 64 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 481.00 | 40 094.00 | 39 625.00 | 64 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 094.00 | 39 625.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 838.00 | 19 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 488.00 | 42 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 566 749.00 | 1 566 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 551.00 | 132 551.00 | ||
VB T. V. A. | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 415.00 | 128 415.00 | ||
VP Divers | 238 266.00 | 238 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 080.00 | 451 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 259.00 | 53 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 304.00 | 2 764 304.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 263.00 | 92 263.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 835.00 | 1 689 835.00 | 1.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 219.00 | 513 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 534.00 | 383 534.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 641.00 | 446 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 006 099.00 | 3 006 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 813.00 | 108 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 537.00 | 76 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 635.00 | 6 318 635.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 113.00 | ||