BEFESA VALERA
Dépôt
| Dénomination | BEFESA VALERA |
| Siren | 478968498 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003533 |
| Numéro de Gestion | 2005B00183 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 246.00 | 862 318.00 | 151 928.00 | 416 802.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 9 338.00 | 21 661.00 | 22 816.00 |
AN Terrains | 1 587 472.00 | 934 064.00 | 653 407.00 | 103 524.00 |
AP Constructions | 14 044 205.00 | 9 928 975.00 | 4 115 229.00 | 1 458 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 812 785.00 | 29 813 914.00 | 2 998 871.00 | 964 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 184.00 | 1 651 433.00 | 185 751.00 | 178 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 567.00 | 893 567.00 | 745 953.00 | |
AX Avances et acomptes | 74 556.00 | 74 556.00 | 17 150.00 | |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 665 745.00 | 45.00 | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134 487.00 | 1 134 487.00 | 1 097 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 235 502.00 | 43 340 342.00 | 19 895 160.00 | 14 669 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551 831.00 | 10 171.00 | 1 541 660.00 | 1 315 861.00 |
BP En cours de production de services | 88 435.00 | 88 435.00 | 160 390.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 741 806.00 | 430 424.00 | 2 311 382.00 | 289 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | 3 032.00 | 1 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 003.00 | 4 741 003.00 | 5 270 336.00 | |
BZ Autres créances | 1 959 860.00 | 1 959 860.00 | 1 840 696.00 | |
CF Disponibilités | 225 934.00 | 225 934.00 | 717 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291 760.00 | 291 760.00 | 284 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 603 665.00 | 440 595.00 | 11 163 070.00 | 9 880 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 839 167.00 | 43 780 937.00 | 31 058 230.00 | 24 549 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 196.00 | 2 544 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 329 629.00 | -5 293 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 092.00 | 963 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 220 669.00 | 2 214 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 913 000.00 | 1 848 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 933 000.00 | 1 848 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489 155.00 | 11 547 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 152.00 | 4 187 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 275.00 | 1 323 888.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 015.00 | 157 534.00 | ||
EA Autres dettes | 209 279.00 | 440 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138 682.00 | 2 830 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 904 561.00 | 20 487 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 058 230.00 | 24 549 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 415 405.00 | 8 943 533.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 489 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 651 183.00 | 3 100 826.00 | ||
FG Production vendue services | 26 338 749.00 | 24 183 546.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 989 932.00 | 27 284 372.00 | ||
FM Production stockée | 2 248 731.00 | -4 165.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | 99 953.00 | ||
FQ Autres produits | 211 619.00 | 166 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 460 283.00 | 28 046 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 453 691.00 | 7 446 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 799.00 | -79 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 088 800.00 | 12 327 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 787 691.00 | 848 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 472 091.00 | 3 257 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 649 427.00 | 1 381 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 542 581.00 | 1 298 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 803.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 333.00 | 6 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 097 620.00 | 26 487 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 662.00 | 1 559 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 566.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 566.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 508 915.00 | 1 149 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 508 915.00 | 1 149 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -508 915.00 | -1 148 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 252.00 | 411 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 550 285.00 | 1 293 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550 285.00 | 1 293 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 135.00 | 26 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 617.00 | 1 029 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 752.00 | 1 056 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656 532.00 | 236 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -495 813.00 | -315 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 010 568.00 | 29 340 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 004 476.00 | 28 377 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 092.00 | 963 469.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 355 042.00 | 3 883 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762 870.00 | 37 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 303 412.00 | 3 920 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 017.00 | 184 608.00 | 51 249 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 800 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 804 017.00 | 184 608.00 | 63 235 502.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 626.00 | 266 029.00 | 871 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 462 336.00 | 2 160 168.00 | 169 172.00 | 39 453 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067 963.00 | 2 426 198.00 | 169 172.00 | 40 324 988.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 933 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848 000.00 | 85 000.00 | 1 933 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 8 425 340.00 | 5 550 285.00 | 2 875 055.00 | |
06 aucun libellé | 45.00 | 45.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 151 792.00 | 298 803.00 | 10 000.00 | 440 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 717 431.00 | 298 803.00 | 5 560 285.00 | 3 455 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565 431.00 | 383 803.00 | 5 560 285.00 | 5 388 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318 803.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 883 617.00 | 5 550 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 134 487.00 | 5 967.00 | 1 128 519.00 | |
UX Autres créances clients | 4 741 003.00 | 4 741 003.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | ||
VB T. V. A. | 341 255.00 | 341 255.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 994.00 | 36 994.00 | ||
VP Divers | 1 024 228.00 | 619 100.00 | 405 128.00 | |
VC Groupe et associés | 105 530.00 | 105 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 175.00 | 420 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 291 760.00 | 291 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127 111.00 | 6 593 463.00 | 1 533 648.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 489 155.00 | 11 489 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 152.00 | 5 111 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 066.00 | 597 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 819.00 | 723 819.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | 40 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 220.00 | 31 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 015.00 | 564 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 279.00 | 209 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 138 682.00 | 3 138 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904 561.00 | 10 415 405.00 | 11 489 155.00 | |