SARL DELIRHUM
Dépôt
| Dénomination | SARL DELIRHUM |
| Siren | 478992324 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4135 |
| Numéro de Gestion | 2004B00371 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17330 ST FELIX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 77 430.00 | 77 430.00 | 77 430.00 | |
AP Constructions | 32 164.00 | 24 920.00 | 7 243.00 | 9 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 692.00 | 22 152.00 | 10 540.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 166.00 | 62 643.00 | 79 522.00 | 19 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 284 869.00 | 109 717.00 | 175 152.00 | 113 174.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | 2 713.00 | 3 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | |||
BZ Autres créances | 17 771.00 | 17 771.00 | 72 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 900.00 | 89 900.00 | 112 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 349.00 | 11 349.00 | 11 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | 2 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 627.00 | 124 627.00 | 202 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 496.00 | 109 717.00 | 299 779.00 | 315 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 98 858.00 | 110 858.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 247.00 | -3 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 812.00 | 228 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 990.00 | 51 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 20 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | 15 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 967.00 | 87 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 779.00 | 315 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 525.00 | 7 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 366 607.00 | 366 607.00 | 352 899.00 | |
FG Production vendue services | 3 278.00 | 3 278.00 | 2 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 886.00 | 369 886.00 | 355 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 371 595.00 | 357 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 532.00 | 79 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 578.00 | 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500.00 | 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 110 130.00 | 95 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 748.00 | 18 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 105.00 | 136 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 199.00 | 21 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 544.00 | 13 053.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 345.00 | 365 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 749.00 | -8 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 316.00 | 1 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 316.00 | 1 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 814.00 | 1 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 814.00 | 1 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -497.00 | 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 247.00 | -7 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 912.00 | 363 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 159.00 | 366 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 247.00 | -3 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 620.00 | 8 777.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 921.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 501.00 | 78 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 346.00 | 78 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 869.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 172.00 | 16 630.00 | 109 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 172.00 | 16 630.00 | 109 802.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | 11 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064.00 | 20 664.00 | 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 990.00 | 8 548.00 | 36 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 967.00 | 63 525.00 | 36 735.00 | 8 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 505.00 | |||