LOOMIS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LOOMIS FRANCE |
| Siren | 479048597 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15931 |
| Numéro de Gestion | 2008B06641 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 607 636.00 | 8 678 839.00 | 2 928 797.00 | 3 035 884.00 |
AN Terrains | 4 575 256.00 | 4 575 256.00 | 1 805 575.00 | |
AP Constructions | 20 892 892.00 | 7 508 525.00 | 13 384 367.00 | 14 069 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 984 862.00 | 54 646 955.00 | 27 337 907.00 | 27 888 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 222 130.00 | 59 818 644.00 | 19 403 486.00 | 19 748 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 061 501.00 | 12 061 501.00 | 4 373 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 202.00 | 1 084 202.00 | 1 102 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 480 474.00 | 130 752 764.00 | 132 727 711.00 | 123 976 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 380 843.00 | 443 845.00 | 37 936 998.00 | 36 675 009.00 |
BZ Autres créances | 22 841 598.00 | 22 841 598.00 | 18 359 743.00 | |
CF Disponibilités | 4 700 285.00 | 4 700 285.00 | 1 609 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 506 844.00 | 2 506 844.00 | 2 587 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 430 530.00 | 443 845.00 | 67 986 685.00 | 59 233 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 911 004.00 | 131 196 608.00 | 200 714 396.00 | 183 209 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 569 897.00 | 4 113 588.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 963 661.00 | 11 293 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909 362.00 | 9 126 179.00 | ||
DK Provisions réglementées | 697 001.00 | 505 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 814 922.00 | 84 713 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 005 000.00 | 2 527 731.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 340 040.00 | 2 328 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 345 040.00 | 4 856 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 078.00 | 9 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 882 823.00 | 37 275 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 314.00 | 6 110 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989 418.00 | 45 540 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 287 885.00 | 2 193 047.00 | ||
EA Autres dettes | 3 060 917.00 | 2 510 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 554 434.00 | 93 639 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 714 396.00 | 183 209 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 927 529.00 | 927 529.00 | 962 446.00 | |
FG Production vendue services | 249 429 473.00 | 133 177.00 | 249 562 650.00 | 255 196 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 357 002.00 | 133 177.00 | 250 490 180.00 | 256 159 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 105 874.00 | 1 043 675.00 | ||
FQ Autres produits | 74 158.00 | 111 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 252 670 212.00 | 257 314 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 969.00 | 748 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 908 211.00 | 52 098 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 592 756.00 | 7 762 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 926 713.00 | 108 577 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 118 757.00 | 49 884 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 249 260.00 | 16 571 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 973.00 | 254 274.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 280.00 | 1 685 512.00 | ||
GE Autres charges | 3 616 708.00 | 7 824 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 367 627.00 | 245 407 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 302 585.00 | 11 906 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 469.00 | 6 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 469.00 | 6 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 777 507.00 | 669 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 777 507.00 | 669 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -775 038.00 | -663 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 527 547.00 | 11 243 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 328.00 | 200 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 576.00 | 52 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 904.00 | 252 516.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 951.00 | 60 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 048.00 | 954 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 191 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 754.00 | 1 206 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090 850.00 | -953 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 527 335.00 | 1 163 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 886 586.00 | 257 572 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 977 224.00 | 248 446 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909 362.00 | 9 126 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 508 425.00 | 682 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 107 712.00 | 26 627 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 772.00 | 41 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 818 709.00 | 27 351 642.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -374 766.00 | 6 011.00 | 63 559 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 334.00 | 198 736 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 532.00 | 1 084 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 689 877.00 | 263 480 474.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | 99 800.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 347.00 | 1 164 503.00 | 6 011.00 | 8 678 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 221 725.00 | 16 084 758.00 | 5 332 358.00 | 121 974 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 841 872.00 | 17 249 260.00 | 5 338 369.00 | 130 752 764.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 697 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 505 246.00 | 191 755.00 | 697 001.00 | |
4A Provisions pour litiges | 625 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 340 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 380 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 856 293.00 | 181 280.00 | 1 692 533.00 | 3 345 040.00 |
6T Sur comptes clients | 324 041.00 | 174 973.00 | 55 169.00 | 443 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 041.00 | 174 973.00 | 55 169.00 | 443 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 685 580.00 | 548 008.00 | 1 747 702.00 | 4 485 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356 253.00 | 1 747 702.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 084 202.00 | 1 084 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 298 926.00 | 298 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 081 918.00 | 38 081 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 274 564.00 | 274 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 494.00 | 122 494.00 | ||
VB T. V. A. | 308 717.00 | 308 717.00 | ||
VP Divers | 642 642.00 | 642 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 645 537.00 | 15 645 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847 644.00 | 5 847 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 506 844.00 | 2 506 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813 487.00 | 63 430 359.00 | 1 383 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 882 823.00 | 15 882 823.00 | 33 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 314.00 | 6 327 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029 987.00 | 20 029 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325 210.00 | 21 325 210.00 | ||
VW T.V.A. | 9 950 339.00 | 9 950 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 882.00 | 683 882.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 287 885.00 | 3 287 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060 917.00 | 3 060 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 554 434.00 | 80 554 434.00 | 33 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | |||