CHELTON TELECOM & MICROWAVE
Dépôt
| Dénomination | CHELTON TELECOM & MICROWAVE |
| Siren | 479061046 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2166 |
| Numéro de Gestion | 2005B00763 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91978 COURTABOEUF CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 820.00 | 499 108.00 | 738 711.00 | |
AH Fonds commercial | 7 262 446.00 | 2 300 000.00 | 4 962 446.00 | |
AN Terrains | 10 250.00 | 10 220.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 9 556.00 | 6 157.00 | 3 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191 298.00 | 4 579 952.00 | 1 611 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 987.00 | 1 897 893.00 | 623 095.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 157 276.00 | 157 276.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 391 442.00 | 9 293 330.00 | 8 098 112.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114 394.00 | 933 025.00 | 2 181 369.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 593 802.00 | 2 593 802.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 957 875.00 | 1 228 410.00 | 1 729 464.00 | |
BT Marchandises | 200 700.00 | 40 327.00 | 160 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 986.00 | 67 986.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 073 534.00 | 107 501.00 | 7 966 033.00 | |
BZ Autres créances | 2 051 756.00 | 2 051 756.00 | ||
CF Disponibilités | 1 639 858.00 | 1 639 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 292 476.00 | 292 476.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 992 381.00 | 2 309 263.00 | 18 683 118.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 387 487.00 | 11 602 593.00 | 26 784 894.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 788 604.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 622.00 | |||
DG Autres réserves | 5 429 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 236 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 739.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 803 486.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 664.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 664.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 642.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 697.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 754.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 549.00 | |||
EA Autres dettes | 46 553.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 887 475.00 | |||
ED (V) | 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 784 894.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 472 832.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 132 849.00 | 603 610.00 | 1 736 459.00 | |
FD Production vendue biens | 7 321 829.00 | 11 272 242.00 | 18 594 071.00 | |
FG Production vendue services | 1 293 850.00 | 1 728 668.00 | 3 022 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 528.00 | 13 604 520.00 | 23 353 047.00 | |
FM Production stockée | 1 217 407.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 263.00 | |||
FQ Autres produits | 62 165.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 626 883.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 731.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 457.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 737 527.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 505.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 653 190.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 450.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 729 664.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 656 539.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 727 914.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 59 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 577 611.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 049 272.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 770.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 767.00 | |||
GN Différences positives de change | 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 830.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 664.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 243 769.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 767.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 199.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 369.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 903.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 274.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 274.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -738 111.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 635 713.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 167 973.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 739.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 776 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490 637.00 | 9 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227 272.00 | 544 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 882.00 | 2 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 872 791.00 | 557 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 8 733 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 460.00 | 17 391 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 444.00 | 98 664.00 | 499 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864 971.00 | 629 250.00 | 6 494 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265 416.00 | 727 914.00 | 6 993 330.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 767.00 | 83 664.00 | 95 767.00 | 93 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 329 876.00 | 128 113.00 | 2 201 763.00 | |
6T Sur comptes clients | 109 539.00 | 2 038.00 | 107 501.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739 415.00 | 130 151.00 | 4 609 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 845 181.00 | 83 664.00 | 225 918.00 | 4 702 927.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 157 276.00 | 157 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 684.00 | 111 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 961 850.00 | 7 961 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 601.00 | 268 601.00 | ||
VB T. V. A. | 815 119.00 | 815 119.00 | ||
VC Groupe et associés | 931 511.00 | 931 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 882.00 | 32 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 292 476.00 | 292 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575 042.00 | 10 306 082.00 | 268 960.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 929.00 | 2 094 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 697.00 | 3 552 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 614 291.00 | 614 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 085.00 | 1 053 085.00 | ||
VW T.V.A. | 352 364.00 | 352 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 014.00 | 95 014.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 549.00 | 512 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 553.00 | 46 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 350.00 | 151 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 472 832.00 | 19 472 832.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 332 235.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 405 035.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292 153.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919 530.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 995.00 | |||
ST Autres comptes | 2 588 242.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 653 190.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 200 398.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 052.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 450.00 | |||