PROFIL TP
Dépôt
| Dénomination | PROFIL TP |
| Siren | 479124620 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4057 |
| Numéro de Gestion | 2004B00442 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 ST THIBAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 740.00 | 245 740.00 | ||
AP Constructions | 154 492.00 | 112 006.00 | 42 485.00 | 57 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 219.00 | 387 087.00 | 30 131.00 | 47 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 155.00 | 361 144.00 | 37 011.00 | 55 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 121.00 | 1 108 493.00 | 909 628.00 | 960 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 321.00 | 88 321.00 | 21 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 220.00 | 2 176 220.00 | 2 226 556.00 | |
BZ Autres créances | 798 897.00 | 798 897.00 | 1 688 098.00 | |
CF Disponibilités | 4 663.00 | 4 663.00 | 178 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 072 151.00 | 3 072 151.00 | 4 114 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 271.00 | 1 108 493.00 | 3 981 778.00 | 5 075 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400.00 | 708 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 275.00 | 68 461.00 | ||
DH Report à nouveau | 26.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 888.00 | 196 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 252 928.00 | 2 336 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 636.00 | 97 404.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 235.00 | 36 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 871.00 | 133 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 869.00 | 1 775 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 701 498.00 | 756 379.00 | ||
EA Autres dettes | 13 612.00 | 73 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 520 980.00 | 2 605 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 778.00 | 5 075 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 960.00 | 16 960.00 | 13 424.00 | |
FG Production vendue services | 8 483 175.00 | 424 055.00 | 8 907 230.00 | 9 207 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500 135.00 | 424 055.00 | 8 924 190.00 | 9 221 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 000.00 | 23 800.00 | ||
FQ Autres produits | 78 687.00 | 40 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 877.00 | 9 286 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 632 586.00 | 1 822 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -66 546.00 | 38 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 796.00 | 5 004 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 885.00 | 100 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 498 605.00 | 1 387 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 800 723.00 | 843 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 623.00 | 58 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 153.00 | 1 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 029 826.00 | 9 257 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 051.00 | 29 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 925.00 | 13 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 925.00 | 13 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 925.00 | 13 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 977.00 | 42 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 875.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 94 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 915.00 | 97 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 842.00 | 7 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 717.00 | 10 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802.00 | 87 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 713.00 | -66 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 717.00 | 9 396 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 830.00 | 9 200 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 888.00 | 196 273.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 778.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 552.00 | 15 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 807.00 | 15 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 969 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 500.00 | 2 018 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255.00 | 248 255.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 115.00 | 66 623.00 | 70 500.00 | 860 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 370.00 | 66 623.00 | 70 500.00 | 1 108 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 871.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 843.00 | 74 028.00 | 207 871.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 843.00 | 74 028.00 | 207 871.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 153.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 875.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 176 220.00 | 2 176 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 228.00 | 170 228.00 | ||
VB T. V. A. | 84 809.00 | 84 809.00 | ||
VP Divers | 4 362.00 | 4 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 408 275.00 | 408 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 223.00 | 131 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 167.00 | 2 979 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 869.00 | 805 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 534.00 | 74 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 059.00 | 230 059.00 | ||
VW T.V.A. | 395 840.00 | 395 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 980.00 | 1 520 980.00 | ||