L ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | L ALLIANCE |
| Siren | 479303950 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14545 |
| Numéro de Gestion | 2004B03131 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78610 LE PERRAY EN YVELINES |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 10 418.00 | 5 703.00 | 4 715.00 | 6 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 685.00 | 42 919.00 | 34 766.00 | 48 802.00 |
CU Autres participations | 3 293 939.00 | 440 000.00 | 2 853 939.00 | 750 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 042.00 | 488 622.00 | 2 893 420.00 | 805 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 422.00 | 186 422.00 | 83 538.00 | |
BZ Autres créances | 2 081 430.00 | 2 081 430.00 | 1 813 951.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 773 343.00 | 1 773 343.00 | 242 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 041 195.00 | 4 041 195.00 | 4 139 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 237.00 | 488 622.00 | 6 934 615.00 | 4 945 506.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 820.00 | 78 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 929.00 | 144 063.00 | ||
DG Autres réserves | 1 455 527.00 | 1 250 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 349.00 | 317 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 819 625.00 | 3 710 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 570.00 | 1 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 914.00 | 1 051 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 14 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | 132 885.00 | ||
EA Autres dettes | 3 060.00 | 3 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 084 087.00 | 1 204 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 615.00 | 4 945 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 326.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 93 962.00 | 93 962.00 | 100 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 962.00 | 93 962.00 | 100 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 097.00 | 4 932.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 059.00 | 105 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 356.00 | 42 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 275.00 | 71 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 646.00 | 26 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 119.00 | 17 012.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 956.00 | 160 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 898.00 | -55 289.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 982.00 | 200 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204 846.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194 874.00 | 35 196.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 480.00 | 35 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201 354.00 | 240 042.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 715.00 | 4 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 715.00 | 4 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 640.00 | 235 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 724.00 | 380 660.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 285.00 | 63 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 395.00 | 545 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 046.00 | 228 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 349.00 | 317 305.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 932.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 224.00 | 2 203 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 327.00 | 2 203 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 293 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 382 042.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | 16 119.00 | 48 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 503.00 | 16 119.00 | 48 622.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 440 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 100 000.00 | 440 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 370 904.00 | 100 000.00 | 470 904.00 | |
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 186 422.00 | 186 422.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | ||
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 031 925.00 | 2 031 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 852.00 | 2 267 852.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 440.00 | 230 491.00 | 921 966.00 | 460 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | ||
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 396 914.00 | 1 396 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 087.00 | 1 701 138.00 | 921 966.00 | 460 983.00 |