RESIDENCE EDME LA VARENNE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE EDME LA VARENNE |
| Siren | 479309627 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20967 |
| Numéro de Gestion | 2017B02616 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE COURS SUR LOIRE |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 4 010.00 | 2 700.00 | |
AN Terrains | 6 480.00 | 4.00 | 6 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 971.00 | 41 692.00 | 13 279.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 588.00 | 164 474.00 | 113 114.00 | 139 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 959.00 | 9 959.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 008.00 | 210 180.00 | 145 828.00 | 148 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 882.00 | 10 882.00 | 1 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 187.00 | 26 682.00 | 36 505.00 | 93 953.00 |
BZ Autres créances | 312 901.00 | 312 901.00 | 581 598.00 | |
CF Disponibilités | 547 534.00 | 547 534.00 | 440 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 934 881.00 | 26 682.00 | 908 199.00 | 1 118 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 888.00 | 236 861.00 | 1 054 027.00 | 1 267 012.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 047.00 | 220 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 919.00 | 220 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 434.00 | 129 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 434.00 | 129 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 46 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 770.00 | 225 928.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 436.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 865.00 | 229 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 738.00 | 356 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 450.00 | |||
EA Autres dettes | 41 983.00 | 19 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 356.00 | 17 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 831 674.00 | 916 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 027.00 | 1 267 012.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 170 770.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 286 580.00 | 3 286 580.00 | 2 426 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 580.00 | 3 286 580.00 | 2 426 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 602.00 | 55 148.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 373 192.00 | 2 481 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 241.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 924.00 | 155 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 282.00 | 7 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 461.00 | 784 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 211.00 | 62 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 142 152.00 | 782 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 185.00 | 313 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 693.00 | 29 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 614.00 | |||
GE Autres charges | 584.00 | 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 191 543.00 | 2 137 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 649.00 | 344 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 551.00 | 14 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 551.00 | 14 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 551.00 | 14 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 200.00 | 358 507.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 167 918.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 167 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 157.00 | 55 438.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 157.00 | 221 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 569.00 | -53 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 84 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 331.00 | 2 663 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 284.00 | 2 443 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 047.00 | 220 117.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | 36 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 451.00 | 39 557.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 100.00 | 4 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 576.00 | 42 593.00 | 206 170.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 486.00 | 42 693.00 | 210 180.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 934.00 | 19 500.00 | 110 434.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 159.00 | 7 614.00 | 91.00 | 26 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 159.00 | 7 614.00 | 91.00 | 26 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 093.00 | 7 614.00 | 19 591.00 | 137 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 614.00 | 19 590.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 149.00 | 28 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 037.00 | 35 037.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 164.00 | 71 164.00 | ||
VB T. V. A. | 68 247.00 | 68 247.00 | ||
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 667.00 | 120 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 704.00 | 45 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 765.00 | 376 465.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 770.00 | 170 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 865.00 | 344 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 276.00 | 90 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 043.00 | 131 043.00 | ||
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 983.00 | 41 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 356.00 | 35 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 674.00 | 660 904.00 | 170 770.00 | |