TROLLUNE
Dépôt
| Dénomination | TROLLUNE |
| Siren | 479361651 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/045048 |
| Numéro de Gestion | 2004B04491 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 43 671.00 | 3 258.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | 6 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 070.00 | 44 334.00 | 8 736.00 | 18 029.00 |
BT Marchandises | 530 525.00 | 102 944.00 | 427 582.00 | 479 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | 3 820.00 | |
BZ Autres créances | 18 503.00 | 18 503.00 | 12 976.00 | |
CF Disponibilités | 28 873.00 | 28 873.00 | 31 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | 7 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 587 061.00 | 102 944.00 | 484 117.00 | 535 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 131.00 | 147 278.00 | 492 853.00 | 554 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 138.00 | 86 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 507.00 | -40 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 631.00 | 155 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 178.00 | 39 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 22 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 117.00 | 206 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 613.00 | 129 253.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 222.00 | 398 859.00 | ||
ED (V) | 11.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 853.00 | 554 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 222.00 | 398 859.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 277 752.00 | 1 277 752.00 | 1 186 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 752.00 | 1 277 752.00 | 1 186 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 247.00 | 194 966.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 052.00 | 1 383 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 297.00 | 751 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 990.00 | 36 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 299.00 | 238 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 26 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 955.00 | 150 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 618.00 | 30 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 440.00 | 8 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 944.00 | 130 594.00 | ||
GE Autres charges | 324.00 | 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 641.00 | 1 374 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -589.00 | 9 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -89.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | 62.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -83.00 | 62.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 394.00 | 4 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 254.00 | 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 648.00 | 4 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 731.00 | -4 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 320.00 | 4 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 187.00 | 8 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 187.00 | 8 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 187.00 | -433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 969.00 | 1 391 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 476.00 | 1 432 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 507.00 | -40 985.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 871.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 15 394.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 011.00 | 60.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 663.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 8 440.00 | 43 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 894.00 | 8 440.00 | 44 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 130 594.00 | 102 944.00 | 130 594.00 | 102 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 594.00 | 102 944.00 | 130 594.00 | 102 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 594.00 | 102 944.00 | 130 594.00 | 102 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 944.00 | 130 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 695.00 | 695.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | ||
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 140.00 | 27 662.00 | 5 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 20 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 117.00 | 214 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | ||
VW T.V.A. | 51 217.00 | 51 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 699.00 | 29 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 222.00 | 355 222.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 373.00 | 64 876.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | 27 283.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 114.00 | 1 846.00 | ||
ST Autres comptes | 78 053.00 | 144 222.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 299.00 | 238 227.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 688.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 24 399.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | 26 087.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 532.00 | 188 392.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 703.00 | 161 780.00 | ||