OSE Immunotherapeutics
Dépôt
| Dénomination | OSE Immunotherapeutics |
| Siren | 479457715 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13781 |
| Numéro de Gestion | 2016B01678 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | |
AP Constructions | 152 724.00 | 20 503.00 | 132 221.00 | 138 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 602.00 | 110 490.00 | 693 112.00 | 242 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 408.00 | 50 921.00 | 78 487.00 | 47 996.00 |
CU Autres participations | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168 244.00 | 26 231.00 | 142 013.00 | 148 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 407.00 | 103 407.00 | 76 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 091 949.00 | 208 145.00 | 93 883 804.00 | 93 389 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | 1 122.00 | 175 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 772.00 | 2 255 772.00 | 126 983.00 | |
BZ Autres créances | 8 439 351.00 | 8 439 351.00 | 10 136 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 026 493.00 | 82 157.00 | 2 944 336.00 | 5 879 304.00 |
CF Disponibilités | 9 460 984.00 | 9 460 984.00 | 6 628 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 819.00 | 1 038 819.00 | 2 118 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 222 541.00 | 82 157.00 | 24 140 384.00 | 25 063 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 566.00 | 4 566.00 | 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 319 056.00 | 290 302.00 | 118 028 754.00 | 118 453 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 963 402.00 | 2 897 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 376 848.00 | 115 412 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 887 690.00 | -7 736 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501 174.00 | -11 150 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 953 834.00 | 99 422 460.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 703 800.00 | 3 813 800.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 703 800.00 | 3 813 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 841.00 | 46 807.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 232 566.00 | 247 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 323 407.00 | 294 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 669.00 | 1 065 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 089.00 | 8 770 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 769.00 | 1 013 867.00 | ||
EA Autres dettes | 4 775.00 | 1 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 557.00 | 4 069 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 046 895.00 | 14 921 979.00 | ||
ED (V) | 818.00 | 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 028 754.00 | 118 453 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 745 914.00 | 5 855 049.00 | 9 600 963.00 | 6 824 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 914.00 | 5 855 049.00 | 9 600 963.00 | 6 824 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | 243 780.00 | 985 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 257.00 | 82 426.00 | ||
FQ Autres produits | 14 859 283.00 | 7 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 857 283.00 | 7 900 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 258 910.00 | 18 432 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 285.00 | 31 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 011 508.00 | 2 121 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 354 951.00 | 982 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 555.00 | 33 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 905.00 | 135 881.00 | ||
GE Autres charges | 159 710.00 | 183 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 162 824.00 | 21 920 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 694 459.00 | -14 020 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 406.00 | 10 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 416.00 | 41 597.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 339.00 | 2 162.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 430.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 161.00 | 62 839.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 573.00 | 39 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 737.00 | 47 869.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 337.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139 310.00 | 92 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 149.00 | -30 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 310.00 | -14 050 246.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 363.00 | 673.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 859.00 | 15 806.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 222.00 | 16 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | 56 676.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136.00 | 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 164.00 | 56 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 058.00 | -40 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 485 807.00 | -2 939 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 589 666.00 | 7 979 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 088 491.00 | 19 130 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501 175.00 | -11 150 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 386.00 | 595 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268 646.00 | 524 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 508 665.00 | 1 119 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 1 085 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 180.00 | 50 272 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 981.00 | 94 091 949.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 773.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 232 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 305.00 | 122 905.00 | 93 803.00 | 323 407.00 |
06 aucun libellé | 42 570.00 | 16 339.00 | 26 231.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 584.00 | 21 573.00 | 82 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 154.00 | 21 573.00 | 16 339.00 | 108 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 459.00 | 144 478.00 | 110 142.00 | 431 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 905.00 | 93 803.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 573.00 | 16 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 103 407.00 | 26 250.00 | 77 156.00 | |
UX Autres créances clients | 2 255 772.00 | 2 255 772.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503 854.00 | 4 503 854.00 | ||
VB T. V. A. | 1 276 970.00 | 1 276 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 137 584.00 | 1 137 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 921.00 | 1 520 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 038 819.00 | 1 038 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 837 350.00 | 11 760 193.00 | 77 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 116.00 | 474 178.00 | 210 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 089.00 | 6 553 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 233.00 | 483 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 643.00 | 582 643.00 | ||
VW T.V.A. | 71 958.00 | 71 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 935.00 | 89 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 573 557.00 | 573 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 046 895.00 | 8 835 957.00 | 210 938.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||