TEAMWILL CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | TEAMWILL CONSULTING |
| Siren | 479479719 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26383 |
| Numéro de Gestion | 2009B00636 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865 533.00 | 1 865 533.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 522 615.00 | 157 410.00 | 365 204.00 | 187 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 700.00 | 505 700.00 | 175 700.00 | |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 169 854.00 | 169 854.00 | 124 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 266 905.00 | 160 613.00 | 3 106 291.00 | 487 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | 7 897.00 | 5 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611 227.00 | 18 008.00 | 9 593 219.00 | 10 669 648.00 |
BZ Autres créances | 3 501 852.00 | 3 501 852.00 | 2 287 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 818.00 | 178.00 | 25 640.00 | 25 818.00 |
CF Disponibilités | 2 170 393.00 | 2 170 393.00 | 2 823 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 232 119.00 | 232 119.00 | 173 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 549 305.00 | 18 186.00 | 15 531 120.00 | 15 984 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 541.00 | 40 541.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 856 751.00 | 178 799.00 | 18 677 952.00 | 16 472 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 403 670.00 | 1 403 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 018 350.00 | 2 018 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 211.00 | 68 119.00 | ||
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 613.00 | 71 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 508.00 | 1 421 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 828 352.00 | 5 883 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 114.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 114.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 899.00 | 94 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 592.00 | 684 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 122 294.00 | 4 405 798.00 | ||
EA Autres dettes | 1 892 533.00 | 5 404 238.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 761 486.00 | 10 588 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 677 952.00 | 16 472 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 570 123.00 | 10 527 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 592 239.00 | 36 347 246.00 | 18 411 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 239.00 | 36 347 246.00 | 18 411 579.00 | |
FM Production stockée | -270 000.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 865 533.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 195.00 | 55 960.00 | ||
FQ Autres produits | 1 665.00 | 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 336 638.00 | 18 198 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 792 193.00 | 4 867 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 923 338.00 | 415 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 970 177.00 | 7 208 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 409 504.00 | 3 343 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 449.00 | 53 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 008.00 | |||
GE Autres charges | 722.00 | 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 211 390.00 | 15 889 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 125 248.00 | 2 308 699.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 918.00 | 1 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 289 860.00 | 1 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 597.00 | 22 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 315.00 | 22 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 545.00 | -20 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 333 792.00 | 2 287 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 046.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 285.00 | 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 714.00 | 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 668.00 | -367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 718.00 | 305 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 823 898.00 | 560 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 653 543.00 | 18 199 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 709 035.00 | 16 778 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 508.00 | 1 421 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 1 865 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 669.00 | 335 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 174.00 | 601 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 046.00 | 2 802 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 308.00 | 522 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 927.00 | 875 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 235.00 | 3 266 904.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 820.00 | 97 465.00 | 42 875.00 | 157 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023.00 | 97 465.00 | 42 875.00 | 160 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 47 573.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 40 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 114.00 | 88 114.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 114.00 | 88 114.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 008.00 | |||
UG ‐ Financières | 40 718.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 169 854.00 | 169 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 611 227.00 | 9 611 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 803.00 | 172 803.00 | ||
VB T. V. A. | 454 968.00 | 454 968.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 160.00 | 156 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 814.00 | 250 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469 503.00 | 2 469 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 232 119.00 | 232 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 722 949.00 | 13 353 095.00 | 369 854.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 899.00 | 104 536.00 | 191 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 592.00 | 1 363 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 872.00 | 1 568 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982 099.00 | 1 982 099.00 | ||
VW T.V.A. | 3 333 418.00 | 3 333 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 905.00 | 237 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 533.00 | 1 892 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 148.00 | 87 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 761 486.00 | 10 570 123.00 | 191 363.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 998.00 | |||