PRESTASERVICE
Dépôt
| Dénomination | PRESTASERVICE |
| Siren | 479494106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12198 |
| Numéro de Gestion | 2004B00948 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 ST ANDRE DE CORCY |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 410.00 | 57 910.00 | 38 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 558.00 | 172 661.00 | 66 897.00 | 78 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 052.00 | 232 605.00 | 106 447.00 | 131 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 518.00 | 33 518.00 | 33 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 496.00 | 23 518.00 | 1 642 978.00 | 1 848 970.00 |
BZ Autres créances | 356 012.00 | 356 012.00 | 247 928.00 | |
CF Disponibilités | 121 584.00 | 121 584.00 | 86 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | 2 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 070.00 | 57 036.00 | 2 121 034.00 | 2 219 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 122.00 | 289 640.00 | 2 227 481.00 | 2 351 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 376 302.00 | 217 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 490.00 | 159 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 811.00 | 431 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 039.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 039.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 764.00 | 25 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 068.00 | 1 281 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 855.00 | 572 987.00 | ||
EA Autres dettes | 28 085.00 | 33 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 859.00 | 5 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 081 632.00 | 1 918 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 481.00 | 2 351 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 632.00 | 1 904 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 1 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 056 994.00 | 58 869.00 | 6 115 863.00 | 8 321 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 994.00 | 58 869.00 | 6 115 863.00 | 8 321 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 756.00 | 16 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 342.00 | 472.00 | ||
FQ Autres produits | 4 612.00 | 4 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 142 572.00 | 8 342 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429.00 | 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 134 810.00 | 6 741 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 184.00 | 42 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 817.00 | 865 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 072.00 | 223 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 008.00 | 28 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 068.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 039.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 202 247.00 | 253 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 673.00 | 8 159 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 101.00 | 183 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 847.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 847.00 | 1 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 955.00 | 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955.00 | 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108.00 | 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 209.00 | 184 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 419.00 | 8 344 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 909.00 | 8 185 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 490.00 | 159 141.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | 472.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 192 007.00 | 252 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 022.00 | 2 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 482.00 | 2 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 592.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 052.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 910.00 | 14 000.00 | 57 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 687.00 | 14 008.00 | 174 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 597.00 | 28 008.00 | 232 605.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 13 039.00 | 1 500.00 | 13 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 518.00 | 33 518.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 740.00 | 2 550.00 | 9 773.00 | 23 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 740.00 | 36 068.00 | 9 773.00 | 57 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 240.00 | 49 106.00 | 11 273.00 | 70 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 106.00 | 11 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 368.00 | 27 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 639 128.00 | 1 639 128.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | ||
VB T. V. A. | 70 348.00 | 70 348.00 | ||
VP Divers | 9 283.00 | 9 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 255 571.00 | 255 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 019.00 | 1 996 651.00 | 27 368.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 13 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 068.00 | 1 485 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 960.00 | 61 960.00 | ||
VW T.V.A. | 342 372.00 | 342 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 879.00 | 16 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 085.00 | 28 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 632.00 | 2 081 632.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 200 516.00 | 5 817 128.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 762.00 | 68 717.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695 191.00 | 680 613.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 000.00 | 45 721.00 | ||
ST Autres comptes | 107 341.00 | 129 536.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 134 810.00 | 6 741 716.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 905.00 | 18 414.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 279.00 | 24 014.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 184.00 | 42 428.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 836 274.00 | 2 450 732.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 713.00 | 1 274 558.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||