FOLELLI DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | FOLELLI DISTRIBUTION |
| Siren | 479563181 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4633 |
| Numéro de Gestion | 2004B00295 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20213 PENTA DI CASINCA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 9 000.00 | 577.00 | 8 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 399.00 | 38 079.00 | 320.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 623.00 | 192 456.00 | 45 167.00 | 56 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 067.00 | 8 067.00 | 8 067.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 223.00 | 33 223.00 | 33 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | 9 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 335 863.00 | 231 113.00 | 104 750.00 | 108 494.00 |
BT Marchandises | 71 750.00 | 71 750.00 | 60 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | 430.00 | 2 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | 16 684.00 | |
BZ Autres créances | 30 967.00 | 30 967.00 | 47 694.00 | |
CF Disponibilités | 80 272.00 | 80 272.00 | 124 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 193 303.00 | 193 303.00 | 251 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 166.00 | 231 113.00 | 298 053.00 | 360 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 118 600.00 | 78 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 95.00 | -15 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 575.00 | 55 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 620.00 | 146 195.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | 13 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 307.00 | 170 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 363.00 | 26 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 707.00 | 212 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 053.00 | 360 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 307 656.00 | 1 307 656.00 | 1 418 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 656.00 | 1 307 656.00 | 1 418 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25.00 | 2 234.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 548.00 | 1 423 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 610.00 | 1 085 668.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 000.00 | -2 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 115 007.00 | 114 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 6 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 455.00 | 139 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 919.00 | 29 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 220.00 | 17 603.00 | ||
GE Autres charges | 418.00 | 2 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 170.00 | 1 393 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 621.00 | 29 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 459.00 | 12 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 459.00 | 12 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 740.00 | 1 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 740.00 | 1 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 718.00 | 11 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 903.00 | 41 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -855.00 | -13 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 508.00 | 1 436 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 083.00 | 1 380 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 575.00 | 55 633.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | 5 241.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 467.00 | 40 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 307.00 | 154 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 363.00 | 22 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 707.00 | 181 707.00 | ||