GESTIWARE
Dépôt
| Dénomination | GESTIWARE |
| Siren | 479726416 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15400 |
| Numéro de Gestion | 2004B03434 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13015 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 520 000.00 | 48 438.00 | 471 562.00 | 484 562.00 |
CU Autres participations | 358 258.00 | 358 258.00 | 134 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 878 258.00 | 48 438.00 | 829 820.00 | 618 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | 26 573.00 | |
BZ Autres créances | 31 752.00 | 31 752.00 | 1 230.00 | |
CF Disponibilités | 3 357.00 | 3 357.00 | 9 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 291.00 | 42 291.00 | 37 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 549.00 | 48 438.00 | 872 111.00 | 656 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 182 459.00 | 142 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 263.00 | 39 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 521.00 | 224 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 107.00 | 397 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 608.00 | 19 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 7 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 278.00 | 7 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 610 589.00 | 431 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 111.00 | 656 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 483.00 | 431 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 278 020.00 | 278 020.00 | 73 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 020.00 | 278 020.00 | 73 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 314.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 350.00 | 73 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 230.00 | 12 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 052.00 | 4 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 45 776.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 250 294.00 | 30 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 057.00 | 42 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 422.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 529.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 505.00 | 9 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 506.00 | 9 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 023.00 | 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 079.00 | 43 791.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 1 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | 1 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 309.00 | 84 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 046.00 | 44 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 263.00 | 39 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 204.00 | 460 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 204.00 | 460 109.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 054.00 | 358 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 054.00 | 878 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 13 000.00 | 48 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 438.00 | 13 000.00 | 48 438.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | ||
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 043.00 | 30 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 934.00 | 38 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 106.00 | 53 184.00 | 281 432.00 | 189 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | ||
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 722.00 | 44 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 589.00 | 139 667.00 | 281 432.00 | 189 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 248.00 | |||