PRESTICLIM
Dépôt
| Dénomination | PRESTICLIM |
| Siren | 479760969 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11693 |
| Numéro de Gestion | 2004B03227 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91570 BIEVRES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 082.00 | 65 347.00 | 5 735.00 | |
AH Fonds commercial | 274 655.00 | 274 655.00 | 274 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 059.00 | 48 595.00 | 20 465.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 456.00 | 132 834.00 | 100 622.00 | 55 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 686.00 | 98 686.00 | 64 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 747 088.00 | 246 776.00 | 500 312.00 | 401 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 004.00 | 2 640.00 | 1 589 365.00 | 1 542 092.00 |
BZ Autres créances | 424 080.00 | 424 080.00 | 185 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 189.00 | |||
CF Disponibilités | 593 716.00 | 593 716.00 | 446 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 609.00 | 47 609.00 | 38 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 409.00 | 2 640.00 | 2 654 770.00 | 2 286 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 498.00 | 249 416.00 | 3 155 082.00 | 2 688 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 686.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 206.00 | 26 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
DG Autres réserves | 438 246.00 | 306 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 995.00 | 222 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 221 947.00 | 1 109 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 030.00 | 1 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 837.00 | 643 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 176.00 | 571 395.00 | ||
EA Autres dettes | 375 059.00 | 239 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 034.00 | 123 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 933 136.00 | 1 578 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 082.00 | 2 688 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 153.00 | 1 578 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 405.00 | 28 405.00 | 55 045.00 | |
FG Production vendue services | 4 332 001.00 | 4 332 001.00 | 4 395 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 405.00 | 4 360 405.00 | 4 450 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 100.00 | 1 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 546.00 | 39 089.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 394 143.00 | 4 490 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 068.00 | 934 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 399.00 | 114 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 323 304.00 | 1 657 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 056.00 | 56 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 980.00 | 965 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 557.00 | 405 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 096.00 | 18 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447.00 | 3 393.00 | ||
GE Autres charges | 20 075.00 | 16 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 980.00 | 4 172 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 163.00 | 318 169.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 277.00 | 94.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 738.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 018.00 | 96.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 050.00 | 7 385.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 157.00 | 7 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 139.00 | -7 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 024.00 | 310 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 26 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 10 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 27 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -1 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 171.00 | 87 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 921.00 | 4 516 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 926.00 | 4 294 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 995.00 | 222 188.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 751.00 | 27 913.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 325.00 | 35 127.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 177.00 | 14 306.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 652.00 | 8 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 098.00 | 84 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 401.00 | 34 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 151.00 | 127 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 302 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 747 088.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 997.00 | 2 350.00 | 65 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 683.00 | 25 746.00 | 181 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 680.00 | 28 096.00 | 246 776.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 686.00 | 98 686.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | 3 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 588 837.00 | 1 588 837.00 | ||
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 292 104.00 | 292 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 824.00 | 109 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 609.00 | 47 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 380.00 | 2 162 380.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 845.00 | 14 862.00 | 38 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 837.00 | 657 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 982.00 | 124 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 250.00 | 182 250.00 | ||
VW T.V.A. | 308 539.00 | 308 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 059.00 | 375 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 222 034.00 | 222 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 136.00 | 1 894 153.00 | 38 983.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | |||