GOURNAY DISTRIBUTION SNC
Dépôt
| Dénomination | GOURNAY DISTRIBUTION SNC |
| Siren | 479772071 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/006516 |
| Numéro de Gestion | 2004B40252 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | |
AP Constructions | 2 782 493.00 | 2 456 499.00 | 325 994.00 | 347 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 563.00 | 674 153.00 | 25 409.00 | 20 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 246.00 | 1 947 934.00 | 361 311.00 | 282 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 144.00 | 321 144.00 | 320 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 349 650.00 | 5 105 790.00 | 13 243 860.00 | 13 181 700.00 |
BT Marchandises | 3 312 758.00 | 3 312 758.00 | 3 028 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 197.00 | 9 801.00 | 340 396.00 | 235 769.00 |
BZ Autres créances | 799 310.00 | 799 310.00 | 393 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 274 303.00 | 1 274 303.00 | 1 835 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 108.00 | 122 108.00 | 115 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 458 679.00 | 9 801.00 | 6 448 877.00 | 6 208 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 808 330.00 | 5 115 592.00 | 19 692 738.00 | 19 390 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 563 000.00 | 10 563 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 356 951.00 | 3 175 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 780.00 | 481 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 107 732.00 | 14 219 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 22 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 22 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 469.00 | 203 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 032.00 | 402 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 079.00 | 3 466 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 161.00 | 1 075 488.00 | ||
EA Autres dettes | 5 116.00 | 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 545 005.00 | 5 148 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 738.00 | 19 390 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 005.00 | 5 074 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 934 168.00 | 44 422 597.00 | ||
FD Production vendue biens | 455 923.00 | 421 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 390 091.00 | 44 844 394.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 883.00 | 15 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 928.00 | 373 331.00 | ||
FQ Autres produits | 5 185.00 | 114 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 635 088.00 | 45 347 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 117 331.00 | 35 092 938.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 038.00 | 169 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 133.00 | 1 376 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520.00 | 6 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 889 822.00 | 3 750 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569 866.00 | 522 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 770 599.00 | 2 700 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 622.00 | 635 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 571.00 | 332 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 368.00 | 127 864.00 | ||
GE Autres charges | 6 719.00 | 7 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 267 513.00 | 44 721 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 575.00 | 626 184.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 369.00 | 8 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 931.00 | 1 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 299.00 | 9 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 944.00 | 7 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 944.00 | 7 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 356.00 | 1 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 931.00 | 628 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 24 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 869.00 | 1 183.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 13 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 869.00 | 14 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 369.00 | 9 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 219.00 | 156 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 659 887.00 | 45 381 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 472 106.00 | 44 899 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 781.00 | 481 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441 848.00 | 407 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 924.00 | 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 999 976.00 | 407 731.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | 5 791 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 056.00 | 18 349 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 8 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 072.00 | 345 571.00 | 58 056.00 | 5 078 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 276.00 | 345 571.00 | 58 056.00 | 5 105 791.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 30 000.00 | 12 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 390.00 | 126 390.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | 1 368.00 | 9 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 823.00 | 1 368.00 | 126 390.00 | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 823.00 | 31 368.00 | 138 390.00 | 49 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 368.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 681.00 | 336 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 343 013.00 | 343 013.00 | ||
VB T. V. A. | 131 388.00 | 131 388.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 881.00 | 115 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 313.00 | 208 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 108.00 | 122 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 616.00 | 1 271 616.00 | 210 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 470.00 | 78 470.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 079.00 | 3 425 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 979.00 | 371 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 260.00 | 295 260.00 | ||
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 912.00 | 185 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 172 732.00 | 1 172 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 006.00 | 5 545 006.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 086.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 122.00 | ||