SOLYS
Dépôt
| Dénomination | SOLYS |
| Siren | 479775587 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8455 |
| Numéro de Gestion | 2004B04180 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94417 ST MAURICE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 401.00 | 175 297.00 | 104.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 125.00 | 191 486.00 | 10 640.00 | 10 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 570.00 | 170 753.00 | 202 817.00 | 38 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 775.00 | 110 255.00 | 60 520.00 | 25 086.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | 6 296.00 | 6 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 575.00 | 42 575.00 | 15 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 742.00 | 647 790.00 | 322 952.00 | 96 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 934 876.00 | 1 914 802.00 | 6 020 074.00 | 5 252 643.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183 327.00 | 1 183 327.00 | 2 472 652.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 645 665.00 | 4 645 665.00 | 2 486 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 249.00 | 78 249.00 | 126 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175 496.00 | 152 956.00 | 19 022 540.00 | 15 131 325.00 |
BZ Autres créances | 27 818 552.00 | 27 818 552.00 | 22 623 603.00 | |
CF Disponibilités | 19 046.00 | 19 046.00 | 16 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 678.00 | 75 678.00 | 34 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 930 889.00 | 2 067 758.00 | 58 863 131.00 | 48 143 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 869.00 | 27 869.00 | 24 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 929 500.00 | 2 715 548.00 | 59 213 951.00 | 48 263 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -649 446.00 | -351 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 933.00 | -297 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | -921 379.00 | 350 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 281 689.00 | 1 354 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 365 034.00 | 480 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 646 723.00 | 1 835 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | 80 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087 115.00 | 18 504 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112.00 | 4 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593 022.00 | 13 088 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 187 525.00 | 11 787 084.00 | ||
EA Autres dettes | 233 367.00 | 198 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 596.00 | 1 552 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 572 926.00 | 45 216 076.00 | ||
ED (V) | 915 681.00 | 861 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213 951.00 | 48 263 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 18 893 233.00 | 35 346 592.00 | 54 239 825.00 | 45 077 921.00 |
FG Production vendue services | 3 626 017.00 | 1 433 063.00 | 5 059 080.00 | 4 979 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 519 251.00 | 36 779 655.00 | 59 298 905.00 | 50 057 001.00 |
FM Production stockée | -1 142 734.00 | 2 608 011.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 072.00 | 480 199.00 | ||
FQ Autres produits | 500.00 | 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 780 743.00 | 53 146 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 612 204.00 | 38 314 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 194.00 | -556 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 903 878.00 | 10 993 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 718.00 | 224 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 261 967.00 | 2 515 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 181 740.00 | 1 230 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 326.00 | 58 776.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 114.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 800.00 | 49 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 394 948.00 | 410 041.00 | ||
GE Autres charges | 17 832.00 | 202 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 840 220.00 | 53 535 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 059 476.00 | -389 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 723.00 | 102 169.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | |||
GN Différences positives de change | 321 795.00 | 710 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 419 649.00 | 812 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 339.00 | 4 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 287.00 | 202 754.00 | ||
GS Différences négatives de change | 480 617.00 | 539 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 748 243.00 | 747 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -328 594.00 | 65 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 388 070.00 | -324 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 29.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 5 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -4 945.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 794.00 | -10 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -140 701.00 | -21 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 200 392.00 | 53 959 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472 325.00 | 54 257 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 933.00 | -297 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 401.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 062.00 | 4 064.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 575.00 | 222 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | 26 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 069.00 | 253 673.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 742.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 901.00 | 17 396.00 | 175 297.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 459.00 | 4 026.00 | 191 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 104.00 | 22 903.00 | 281 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 465.00 | 44 326.00 | 647 790.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 269 541.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 387 735.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 468.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 922.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 614 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 266.00 | 1 402 287.00 | 590 830.00 | 2 646 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 728 744.00 | 201 800.00 | 15 742.00 | 1 914 802.00 |
6T Sur comptes clients | 152 956.00 | 152 956.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 200.00 | 201 800.00 | 33 242.00 | 2 067 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734 466.00 | 1 604 087.00 | 624 072.00 | 4 714 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 596 748.00 | 624 072.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 575.00 | 26 840.00 | 15 735.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 310.00 | 159 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 016 186.00 | 18 060 441.00 | 955 745.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 356.00 | 161 356.00 | ||
VB T. V. A. | 13 683 419.00 | 13 683 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 573 958.00 | 12 573 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 375.00 | 1 385 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 678.00 | 75 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 118 597.00 | 45 981 331.00 | 1 137 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593 022.00 | 14 556 340.00 | 21 511.00 | 15 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 089.00 | 693 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 729.00 | 319 729.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72 992.00 | 72 992.00 | ||
VW T.V.A. | 13 076 089.00 | 13 076 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 625.00 | 25 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 087 115.00 | 26 087 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 367.00 | 172 525.00 | 60 842.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 596.00 | 1 463 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 567 815.00 | 56 470 291.00 | 82 353.00 | 15 171.00 |