SAVA.SEM
Dépôt
| Dénomination | SAVA.SEM |
| Siren | 479782690 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/000042 |
| Numéro de Gestion | 2004B00228 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09110 AX-LES-THERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 442.00 | 40 442.00 | 55 563.00 | |
AP Constructions | 617 824.00 | 617 824.00 | 74 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 070.00 | 3 251 070.00 | 502 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 544.00 | 456 544.00 | 434 613.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | 51 493.00 | |
AX Avances et acomptes | 51 149.00 | 51 149.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 112 293.00 | 112 293.00 | 111 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | 24 521.00 | 24 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 554 942.00 | 4 554 942.00 | 1 254 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 886.00 | 246 886.00 | 208 743.00 | |
BT Marchandises | 697.00 | 697.00 | 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | 3 839.00 | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 410.00 | 1 102 410.00 | 1 014 423.00 | |
BZ Autres créances | 1 474 722.00 | 1 474 722.00 | 642 462.00 | |
CF Disponibilités | 4 100 486.00 | 4 100 486.00 | 3 741 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 144.00 | 227 144.00 | 206 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 156 184.00 | 7 156 184.00 | 5 814 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 126.00 | 11 711 126.00 | 7 069 550.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | ||
DG Autres réserves | 1 606 867.00 | 1 572 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 657.00 | 34 850.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 668 932.00 | 97 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 297.00 | 28 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 355 139.00 | 3 120 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 895.00 | 25 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 906.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 802.00 | 25 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 188.00 | 458 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 542.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 342.00 | 1 783 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 986.00 | 1 245 273.00 | ||
EA Autres dettes | 275 926.00 | 345 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 203.00 | 89 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 254 186.00 | 3 922 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 126.00 | 7 069 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 634.00 | 3 617 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 748.00 | 5 748.00 | 5 154.00 | |
FD Production vendue biens | 10 676 619.00 | 10 676 619.00 | 8 490 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 682 367.00 | 10 682 367.00 | 8 495 475.00 | |
FN Production immobilisée | 13 453.00 | 21 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 835.00 | 10 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 031.00 | 49 685.00 | ||
FQ Autres produits | 377.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 900 063.00 | 8 577 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148.00 | 2 786.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 261.00 | 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 721.00 | 512 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 144.00 | 27 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 656 856.00 | 3 763 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 376.00 | 515 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 147 514.00 | 2 653 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 974 252.00 | 830 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 522.00 | 300 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 906.00 | 5 500.00 | ||
GE Autres charges | 66 318.00 | 23 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 318 731.00 | 8 635 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 581 331.00 | -58 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 509.00 | 19 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 509.00 | 19 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 987.00 | 6 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 987.00 | 6 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 479.00 | 13 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 574 853.00 | -45 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 807.00 | 80 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 657.00 | 21 029.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 996.00 | 17 825.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 460.00 | 119 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 24 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 047.00 | 10 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 711.00 | 38 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 749.00 | 80 456.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 244 031.00 | 8 716 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 374.00 | 8 681 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 657.00 | 34 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 502.00 | 6 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 284.00 | 7 181 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 996.00 | 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 781.00 | 7 188 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 298.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 457 446.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 021 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 517.00 | 46 975.00 | 7 181 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 478 517.00 | 46 975.00 | 7 493 046.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 939.00 | 21 917.00 | 133 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 869.00 | 388 353.00 | 46 975.00 | 2 804 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 809.00 | 410 270.00 | 46 975.00 | 2 938 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 297.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 890.00 | 1 649.00 | 13 243.00 | 17 297.00 |
4A Provisions pour litiges | 92 895.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 8 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 998.00 | 79 556.00 | 3 753.00 | 101 801.00 |
6T Sur comptes clients | 28 622.00 | 18 017.00 | 10 605.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 622.00 | 18 017.00 | 10 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 510.00 | 81 205.00 | 35 013.00 | 129 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 906.00 | 18 017.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 299.00 | 16 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 101 062.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 582.00 | |||
VB T. V. A. | 424 348.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 108.00 | |||
VP Divers | 576 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 227 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 241.00 | 2 818 720.00 | 24 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 966 188.00 | 251 636.00 | 915 029.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 342.00 | 2 757 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 316.00 | 418 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 544.00 | 218 544.00 | ||
VW T.V.A. | 166 611.00 | 166 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 514.00 | 264 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 468.00 | 284 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 203.00 | 178 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 186.00 | 4 539 634.00 | 915 029.00 | 1 799 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 962 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 981.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||