Château Saint-Just
Dépôt
| Dénomination | Château Saint-Just |
| Siren | 479832719 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6522 |
| Numéro de Gestion | 2008B50429 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60540 BELLE EGLISE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 880.00 | 87 080.00 | 16 800.00 | 31 695.00 |
AP Constructions | 145 587.00 | 25 116.00 | 120 472.00 | 128 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 799.00 | 246 652.00 | 108 147.00 | 150 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295 342.00 | 2 500 726.00 | 794 616.00 | 1 097 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 751.00 | 13 751.00 | 800.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 913 859.00 | 2 859 573.00 | 1 054 286.00 | 1 408 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 902.00 | 46 902.00 | 37 935.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | 1 851.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 993.00 | 34 971.00 | 994 022.00 | 1 369 743.00 |
BZ Autres créances | 3 568 755.00 | 3 568 755.00 | 4 045 507.00 | |
CF Disponibilités | 477 189.00 | 477 189.00 | 33 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | 28 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 130 808.00 | 34 971.00 | 5 095 838.00 | 5 518 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 668.00 | 2 894 544.00 | 6 150 123.00 | 6 927 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 056 133.00 | 1 056 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 613.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 498 123.00 | 1 919 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 666.00 | 650 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 484 536.00 | 3 666 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 597 855.00 | 159 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 597 855.00 | 159 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 8 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 288.00 | 1 075 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 279.00 | 644 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 501.00 | 26 613.00 | ||
EA Autres dettes | 192 072.00 | 137 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334 592.00 | 1 208 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 067 733.00 | 3 100 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 123.00 | 6 927 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 402.00 | 5 402.00 | 3 134.00 | |
FG Production vendue services | 7 708 223.00 | 7 708 223.00 | 6 992 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713 625.00 | 7 713 625.00 | 6 995 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 968.00 | 26 800.00 | ||
FQ Autres produits | 19 700.00 | 2 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 937 293.00 | 7 024 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 794.00 | 1 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 952.00 | 657 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 967.00 | -11 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 484 878.00 | 3 387 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 242.00 | 151 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 422 785.00 | 1 307 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 918.00 | 419 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 568.00 | 416 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610.00 | 148 610.00 | ||
GE Autres charges | 165 413.00 | 15 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 711 194.00 | 6 494 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 226 099.00 | 529 491.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 212.00 | 218 866.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 212.00 | 218 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 011.00 | 2 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 011.00 | 2 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 202.00 | 216 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 338 301.00 | 746 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 27 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 438.00 | 9 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 931.00 | 113 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 088.00 | 123 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 634.00 | -95 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 958.00 | 7 271 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 292.00 | 6 620 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 666.00 | 650 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 908.00 | 20 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 787.00 | 21 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | 3 809 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 982.00 | 3 913 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 185.00 | 14 895.00 | 87 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 864.00 | 351 673.00 | 16 044.00 | 2 772 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 049.00 | 366 568.00 | 16 044.00 | 2 859 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 597 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 924.00 | 483 931.00 | 46 000.00 | 597 855.00 |
6T Sur comptes clients | 33 818.00 | 2 610.00 | 1 457.00 | 34 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 610.00 | 148 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 429.00 | 2 610.00 | 150 068.00 | 34 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 353.00 | 486 541.00 | 196 068.00 | 632 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 610.00 | 196 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 483 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 319.00 | 55 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 973 674.00 | 973 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
VB T. V. A. | 151 762.00 | 151 762.00 | ||
VP Divers | 394 863.00 | 394 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 018 373.00 | 3 018 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 367.00 | 4 605 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 288.00 | 911 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 512.00 | 66 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 715.00 | 134 715.00 | ||
VW T.V.A. | 372 148.00 | 372 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 905.00 | 36 905.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 072.00 | 192 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 334 592.00 | 1 334 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 733.00 | 3 067 733.00 | ||