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ADELIS

Dépôt

DénominationADELIS
Siren479948432
Cloture30/09/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt10104
Numéro de Gestion2004B07025
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92100 BOULOGNE BILLANCOURT
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 22 000.00 22 000.00 22 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 18 014.00 18 014.00
AH Fonds commercial 97 000.00 97 000.00 97 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 280.00 9 280.00
CU Autres participations 23 000.00 23 000.00 86 162.00
BF Prêts 1.00
BJ TOTAL (I) 169 294.00 27 294.00 142 000.00 205 163.00
BX Clients et comptes rattachés 240 000.00 240 000.00 60 900.00
BZ Autres créances 47 348.00 47 348.00 584 238.00
CH Charges constatées d’avance 75.00 75.00 75.00
CJ TOTAL (II) 287 423.00 287 423.00 645 213.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 456 717.00 27 294.00 429 423.00 850 376.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau -4 202 787.00 -544 339.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 793 275.00 -3 658 447.00
DL TOTAL (I) -368 812.00 -4 162 087.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119 592.00 2 061 109.00
DY Dettes fiscales et sociales 72 314.00 32 563.00
EA Autres dettes 606 329.00 2 918 792.00
EC TOTAL (IV) 798 235.00 5 012 463.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 429 423.00 850 376.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 381 231.00 381 231.00 619 473.00
FJ Chiffres d’affaires nets 381 231.00 381 231.00 619 473.00
FQ Autres produits 1.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 381 232.00 619 474.00
FW Autres achats et charges externes 129 493.00 17 299.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 162.00 -41 207.00
GE Autres charges 1.00 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 132 656.00 -23 901.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 248 576.00 643 374.00
GJ Produits financiers de participations 11 667.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 970.00 22 014.00
GP Total des produits financiers (V) 4 970.00 33 681.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 773.00 41 281.00
GU Total des charges financières (VI) 8 773.00 41 281.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 803.00 -7 600.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 244 773.00 635 775.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 623 047.00 1 227 775.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 623 047.00 1 227 775.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 383.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 162.00 5 521 997.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 545.00 5 521 997.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 548 501.00 -4 294 222.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 009 249.00 1 880 930.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 215 974.00 5 539 377.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 793 275.00 -3 658 447.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115 014.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 280.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 86 163.00
0G ACQUISITIONS Total Général 232 457.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115 014.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 280.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 63 163.00 23 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 63 163.00 169 294.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 014.00 18 014.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 280.00 9 280.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 294.00 27 294.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 240 000.00 240 000.00
VB T. V. A. 19 920.00 19 920.00
VP Divers 3 466.00 3 466.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 961.00 23 961.00
VS Charges constatées d’avance 75.00 75.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 287 423.00 287 423.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 119 592.00 119 592.00
VW T.V.A. 72 314.00 72 314.00
VI Groupe et associés 606 329.00 606 329.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 798 235.00 798 235.00