RECOCASH
Dépôt
| Dénomination | RECOCASH |
| Siren | 479974115 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6494 |
| Numéro de Gestion | 2004B03876 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 296 970.00 | 1 296 971.00 | 196.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 608.00 | 286 768.00 | 27 840.00 | 51 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 411.00 | 732 081.00 | 229 330.00 | 286 914.00 |
AX Avances et acomptes | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
CU Autres participations | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 038.00 | 120 038.00 | 92 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 731 747.00 | 2 315 820.00 | 5 415 927.00 | 5 466 775.00 |
BP En cours de production de services | 67 482.00 | 67 482.00 | 67 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 160.00 | 80 899.00 | 2 696 261.00 | 2 825 463.00 |
BZ Autres créances | 162 495.00 | 162 495.00 | 320 478.00 | |
CF Disponibilités | 3 089 686.00 | 3 089 686.00 | 3 247 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 359.00 | 58 359.00 | 65 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 155 182.00 | 80 899.00 | 6 074 283.00 | 6 527 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 929.00 | 2 396 719.00 | 11 490 210.00 | 11 994 145.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 550 628.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 377 169.00 | 137 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 542.00 | 105 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 348 676.00 | 1 553 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 666.00 | 836 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 698 332.00 | 7 633 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 131.00 | 123 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 322 081.00 | 286 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 502 212.00 | 410 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 416.00 | 273 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 121.00 | 804 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 020.00 | 1 594 444.00 | ||
EA Autres dettes | 587 575.00 | 1 276 744.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 289 466.00 | 3 960 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 010.00 | 11 994 145.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 448 416.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 648 162.00 | 126 394.00 | 13 774 557.00 | 13 467 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 162.00 | 126 394.00 | 13 774 557.00 | 13 467 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 355.00 | 38 017.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 754.00 | 119 846.00 | ||
FQ Autres produits | 195 035.00 | 58 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701.00 | 13 683 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 479.00 | -51 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 641 273.00 | 6 064 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 469.00 | 239 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 447 824.00 | 3 242 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 649 911.00 | 1 547 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 206.00 | 156 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 899.00 | 38 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 248.00 | 330 327.00 | ||
GE Autres charges | 14 667.00 | 34 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 614 976.00 | 11 602 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 690 726.00 | 2 080 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 572.00 | 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146.00 | 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 572 165.00 | 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 20 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 20 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 572 161.00 | -20 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 262 887.00 | 2 060 464.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 281 367.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 083.00 | 996 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 1 545 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 746.00 | 1 545 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 338.00 | -548 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 534.00 | 158 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 957 036.00 | 516 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 927 960.00 | 14 680 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 899 294.00 | 13 843 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 666.00 | 836 554.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 374.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667 986.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 771.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 082.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 787 019.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 731 747.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 774.00 | 197.00 | 1 296 971.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 675.00 | 39 093.00 | 286 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 857.00 | 79 224.00 | 732 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 306.00 | 118 514.00 | 2 315 820.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 180 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 327.00 | 378 248.00 | 286 363.00 | 180 131.00 |
6T Sur comptes clients | 38 824.00 | 80 899.00 | 38 824.00 | 80 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 824.00 | 80 899.00 | 38 824.00 | 80 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 151.00 | 459 147.00 | 325 187.00 | 583 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 409 147.00 | 325 187.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120 036.00 | 77.00 | 119 511.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 189.00 | 27 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 749 971.00 | 2 733 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | ||
VB T. V. A. | 124 722.00 | 124 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 359.00 | 58 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 903.00 | 2 938 726.00 | 163 177.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 121.00 | 949 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 624 528.00 | 624 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 434.00 | 491 434.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 355 541.00 | 355 541.00 | ||
VW T.V.A. | 765 914.00 | 765 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 603.00 | 66 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 448 226.00 | 21 352.00 | 1 426 874.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 575.00 | 587 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 276.00 | 3 862 402.00 | 1 426 874.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 130.00 | ||