ATLANTIQUE VALOR EXPERTS - GOLFE EXPERTISE COMPTABLE - SYLVA
Dépôt
| Dénomination | ATLANTIQUE VALOR EXPERTS - GOLFE EXPERTISE COMPTABLE - SYLVA |
| Siren | 480034313 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3407 |
| Numéro de Gestion | 2004B00759 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 VANNES |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 187 334.00 | 187 334.00 | 115 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 10 831.00 | 3 709.00 | 750.00 |
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | 47 484.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | 10 663.00 | 12 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 682.00 | 10 831.00 | 201 851.00 | 176 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | 802.00 | 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 894.00 | 87 574.00 | 563 320.00 | 569 905.00 |
BZ Autres créances | 115 311.00 | 115 311.00 | 112 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 297.00 | 34 297.00 | 34 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 801 304.00 | 87 574.00 | 713 730.00 | 717 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 986.00 | 98 405.00 | 915 581.00 | 893 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 30 802.00 | 26 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 54 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 287.00 | 108 302.00 | ||
DN Avances conditionnées | 13 328.00 | 12 307.00 | ||
DO TOTAL (II) | 13 328.00 | 12 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 228.00 | 100 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 904.00 | 20 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 966.00 | 145 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 546.00 | 183 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 107.00 | |||
EA Autres dettes | 14 156.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 058.00 | 322 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 842 965.00 | 772 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 581.00 | 893 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 965.00 | 772 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 419.00 | 10 419.00 | 10 846.00 | |
FG Production vendue services | 569 230.00 | 569 230.00 | 565 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 649.00 | 579 649.00 | 576 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 1 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 325.00 | 5 803.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 586 144.00 | 584 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 861.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 290 456.00 | 332 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | 3 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 090.00 | 181 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 170.00 | 59 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 119.00 | 20 016.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 589 250.00 | 597 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 106.00 | -13 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 443.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 21 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 513.00 | 5 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 513.00 | 5 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 511.00 | 16 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 617.00 | 3 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 50 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 067.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 537.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 530.00 | 50 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 213.00 | 655 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 228.00 | 600 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 54 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 71 591.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 3 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 888.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 330.00 | 75 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 14 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 104.00 | 10 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 117.00 | 212 682.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 895.00 | 4 013.00 | 10 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949.00 | 895.00 | 4 013.00 | 10 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 852.00 | 10 119.00 | 396.00 | 87 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 852.00 | 10 119.00 | 396.00 | 87 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 852.00 | 10 119.00 | 396.00 | 87 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 119.00 | 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | 1 620.00 | 9 043.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 817.00 | 111 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 077.00 | 539 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | ||
VB T. V. A. | 27 394.00 | 27 394.00 | ||
VP Divers | 16 300.00 | 16 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 103.00 | 67 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 297.00 | 34 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 164.00 | 802 121.00 | 9 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 228.00 | 102 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 966.00 | 185 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | ||
VW T.V.A. | 113 399.00 | 113 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 904.00 | 18 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 156.00 | 14 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 314 058.00 | 314 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 965.00 | 842 965.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 815.00 | |||