CITANIA
Dépôt
| Dénomination | CITANIA |
| Siren | 480076298 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13743 |
| Numéro de Gestion | 2004B21420 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59170 CROIX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 882 000.00 | 882 000.00 | 882 000.00 | |
AP Constructions | 7 266 163.00 | 1 341 141.00 | 5 925 021.00 | 6 225 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 383.00 | 26 383.00 | 87 409.00 | |
CU Autres participations | 369 000.00 | 369 000.00 | 369 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 543 546.00 | 1 341 141.00 | 7 202 405.00 | 7 563 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 931.00 | 184 931.00 | 39 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 538.00 | 314 836.00 | 603 702.00 | 371 125.00 |
BZ Autres créances | 1 393 368.00 | 1 393 368.00 | 923 427.00 | |
CF Disponibilités | 27 869.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 496 837.00 | 314 836.00 | 2 182 001.00 | 1 362 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 383.00 | 1 655 978.00 | 9 384 406.00 | 8 926 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 967.00 | 31 967.00 | ||
DG Autres réserves | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
DH Report à nouveau | -269 041.00 | -247 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 434.00 | -21 154.00 | ||
DK Provisions réglementées | 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 510 670.00 | 8 317 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 355.00 | 61 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 355.00 | 61 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 728.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 017.00 | 190 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 185 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 638.00 | 115 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 409.00 | 55 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 794 380.00 | 547 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 406.00 | 8 926 115.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 879 120.00 | 879 120.00 | 803 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 120.00 | 879 120.00 | 803 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 994.00 | 5 380.00 | ||
FQ Autres produits | 122 003.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 117.00 | 809 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 220.00 | 74 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 592.00 | 117 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 736.00 | 385 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 642.00 | 190 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | 61 355.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 705 192.00 | 829 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 926.00 | -20 174.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 123 782.00 | 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 415.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -415.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 143.00 | -21 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 117.00 | 809 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 683.00 | 830 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 434.00 | -21 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 142 163.00 | 125 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 163.00 | 125 792.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | 8 174 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 409.00 | 8 543 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 406.00 | 393 736.00 | 1 341 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 406.00 | 393 736.00 | 1 341 141.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | 709.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 79 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 355.00 | 18 000.00 | 79 355.00 | |
6T Sur comptes clients | 269 189.00 | 66 642.00 | 20 994.00 | 314 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 189.00 | 66 642.00 | 20 994.00 | 314 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 544.00 | 85 351.00 | 20 994.00 | 394 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 642.00 | 20 994.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 709.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 918 538.00 | 918 538.00 | ||
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 379 889.00 | 1 379 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 907.00 | 2 311 907.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 728.00 | 46 728.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 234.00 | 196 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | ||
VW T.V.A. | 157 991.00 | 157 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 647.00 | 128 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 782.00 | 123 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 409.00 | 8 238.00 | 32 951.00 | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 380.00 | 550 975.00 | 32 951.00 | 210 454.00 |